Matrix Composites & Engineering Évaluation
Le site 8ME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8ME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8ME ( €0.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8ME se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8ME?
Mesure clé : Comme 8ME est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8ME? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16x |
| Les revenus | AU$3.65m |
| Capitalisation boursière | AU$58.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8ME se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.2x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 22.5x | 9.2% | €48.8m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €169.1m |
HAWK Steel Hawk Berhad | 17.5x | -2.1% | RM 184.0m |
WPC Vallianz Holdings | 6.1x | n/a | S$47.3m |
8ME Matrix Composites & Engineering | 16x | 26.6% | €58.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8ME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8ME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8ME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8ME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8ME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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