Talos Energy Évaluation
Le site 7T2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7T2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7T2 ( €10.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7T2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7T2?
Mesure clé : Comme 7T2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 7T2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.8x |
| Les revenus | US$74.01m |
| Capitalisation boursière | US$2.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.8x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7T2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €161.2m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.1x | 12.9% | €564.0m |
7T2 Talos Energy | 26.8x | -82.6% | €2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7T2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7T2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 7T2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7T2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.8x |
| Juste PE Ratio | 4.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7T2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.62 | €16.00 +50.8% | 19.4% | €20.77 | €12.27 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.27 | €15.43 +66.5% | 20.8% | €20.26 | €11.51 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.15 | €15.99 +74.7% | 17.2% | €19.71 | €12.54 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €10.63 | €16.69 +57.1% | 20.4% | €22.55 | €12.63 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €10.81 | €16.99 +57.2% | 19.7% | €22.05 | €12.86 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.15 | €18.20 +63.3% | 15.9% | €22.47 | €13.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.46 | €17.92 +71.4% | 15.9% | €22.12 | €12.91 | n/a | 8 |
| May ’25 | €12.90 | €18.43 +42.9% | 15.9% | €24.29 | €14.02 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €12.43 | €17.44 +40.4% | 15.6% | €23.18 | €13.91 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €12.03 | €17.97 +49.4% | 17.8% | €23.01 | €11.96 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.80 | €17.97 +52.4% | 17.8% | €23.01 | €11.96 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.76 | €18.79 +47.3% | 17.8% | €23.16 | €12.04 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €12.57 | €19.24 +53.2% | 15.1% | €22.91 | €13.75 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €14.62 | €19.46 +33.2% | 14.0% | €22.99 | €14.71 | €9.27 | 6 |
| Oct ’24 | €15.73 | €19.46 +23.8% | 14.0% | €22.99 | €14.71 | €9.15 | 6 |
| Sep ’24 | €16.08 | €19.46 +21.1% | 14.0% | €22.99 | €14.71 | €10.63 | 6 |
| Aug ’24 | €14.34 | €19.42 +35.5% | 13.1% | €21.44 | €13.98 | €10.81 | 6 |
| Jul ’24 | €12.68 | €19.42 +53.2% | 13.1% | €21.44 | €13.98 | €11.15 | 6 |
| Jun ’24 | €11.36 | €19.42 +70.9% | 13.1% | €21.44 | €13.98 | €10.46 | 6 |
| May ’24 | €11.36 | €21.77 +91.7% | 31.5% | €36.29 | €14.52 | €12.90 | 6 |
| Apr ’24 | €13.20 | €22.37 +69.5% | 34.9% | €36.68 | €14.67 | €12.43 | 5 |
| Mar ’24 | €16.50 | €26.50 +60.6% | 25.1% | €37.52 | €19.70 | €12.03 | 4 |
| Feb ’24 | €17.90 | €26.17 +46.2% | 24.3% | €36.41 | €19.12 | €11.80 | 4 |
| Jan ’24 | €17.40 | €26.97 +55.0% | 19.7% | €37.63 | €19.75 | €12.76 | 6 |
| Dec ’23 | €18.50 | €27.90 +50.8% | 18.8% | €38.70 | €21.29 | €12.57 | 6 |
| Nov ’23 | €21.00 | €29.10 +38.6% | 18.0% | €40.13 | €23.08 | €14.62 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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0%
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-17.6%