Centrus Energy Évaluation
Le site 4CU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4CU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4CU ( €75.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €172.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4CU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4CU?
Mesure clé : Comme 4CU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4CU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.5x |
| Les revenus | US$75.80m |
| Capitalisation boursière | US$1.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4CU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.5x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.5x | 12.9% | €549.0m |
4CU Centrus Energy | 16.5x | -18.8% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4CU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4CU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4CU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4CU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.5x |
| Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4CU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €75.20 | €104.96 +39.6% | 35.8% | €143.47 | €54.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €101.40 | €103.59 +2.2% | 35.8% | €141.59 | €53.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €51.65 | €60.82 +17.7% | 13.2% | €68.99 | €49.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €35.10 | €61.39 +74.9% | 13.2% | €69.63 | €50.39 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €40.24 | €64.30 +59.8% | 8.3% | €70.48 | €57.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €39.18 | €64.30 +64.1% | 8.3% | €70.48 | €57.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €46.64 | €64.30 +37.9% | 8.3% | €70.48 | €57.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €39.88 | €66.30 +66.2% | 6.4% | €70.97 | €60.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €37.80 | €66.30 +75.4% | 6.4% | €70.97 | €60.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €37.60 | €66.30 +76.3% | 6.4% | €70.97 | €60.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €47.60 | €64.08 +34.6% | 12.0% | €71.27 | €53.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €49.20 | €64.08 +30.2% | 12.0% | €71.27 | €53.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €45.60 | €64.08 +40.5% | 12.0% | €71.27 | €53.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €49.60 | €62.45 +25.9% | 18.1% | €72.28 | €46.60 | €101.40 | 3 |
| Oct ’24 | €57.00 | €56.79 -0.4% | 21.6% | €69.06 | €44.53 | €51.65 | 2 |
| Sep ’24 | €45.80 | €56.79 +24.0% | 21.6% | €69.06 | €44.53 | €35.10 | 2 |
| Aug ’24 | €34.80 | €56.01 +60.9% | 23.6% | €69.21 | €42.80 | €40.24 | 2 |
| Jul ’24 | €30.00 | €56.01 +86.7% | 23.6% | €69.21 | €42.80 | €39.18 | 2 |
| Jun ’24 | €27.00 | €56.01 +107.4% | 23.6% | €69.21 | €42.80 | €46.64 | 2 |
| May ’24 | €25.20 | €59.91 +137.7% | 19.7% | €71.70 | €48.11 | €39.88 | 2 |
| Apr ’24 | €29.81 | €59.91 +101.0% | 19.7% | €71.70 | €48.11 | €37.80 | 2 |
| Mar ’24 | €41.97 | €59.91 +42.7% | 19.7% | €71.70 | €48.11 | €37.60 | 2 |
| Feb ’24 | €37.47 | €57.44 +53.3% | 25.6% | €72.15 | €42.72 | €47.60 | 2 |
| Jan ’24 | €30.60 | €57.44 +87.7% | 25.6% | €72.15 | €42.72 | €49.20 | 2 |
| Dec ’23 | €36.04 | €56.41 +56.5% | 21.7% | €68.68 | €44.15 | €45.60 | 2 |
| Nov ’23 | €47.46 | €57.90 +22.0% | 18.6% | €68.70 | €47.11 | €49.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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