Cactus, Inc.

DB:43C Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.0b

Cactus Évaluation

Le site 43C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 43C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 43C ( €66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €63.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 43C se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 43C?

Mesure clé : Comme 43C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 43C. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 43C par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 43C?
Ratio PE24.3x
Les revenusUS$187.67m
Capitalisation boursièreUS$5.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 43C se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 43C par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.4x
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.8x12.2%د.إ15.1b
SPM Saipem
15.1x25.1%€4.6b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15.4x17.9%CN¥38.2b
43C Cactus
24.3x15.9%€5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 43C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 43C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
43C 24.3xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 43C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 43C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

43C PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.3x
Juste PE Ratio24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 43C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 43C et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€66.00
€58.51
-11.3%
13.5%€72.52€45.21n/a8
Nov ’25€55.50
€56.06
+1.0%
10.8%€62.75€44.29n/a8
Oct ’25€55.00
€53.10
-3.5%
12.1%€61.97€39.52n/a8
Sep ’25€53.50
€53.38
-0.2%
12.1%€62.30€39.73n/a8
Aug ’25€57.50
€50.47
-12.2%
8.5%€55.98€40.38n/a9
Jul ’25€48.20
€49.93
+3.6%
9.4%€56.17€40.52n/a9
Jun ’25€47.20
€49.93
+5.8%
9.4%€56.17€40.52n/a9
May ’25€46.60
€49.03
+5.2%
8.0%€54.22€40.20n/a9
Apr ’25€46.00
€48.46
+5.3%
11.6%€57.97€36.80n/a9
Mar ’25€42.40
€48.81
+15.1%
11.6%€58.14€36.91n/a9
Feb ’25€39.00
€49.18
+26.1%
13.0%€60.73€36.81n/a9
Jan ’25€41.00
€52.06
+27.0%
11.6%€62.76€43.38n/a10
Dec ’24€39.40
€51.94
+31.8%
11.6%€62.51€43.21n/a10
Nov ’24€43.20
€55.31
+28.0%
10.5%€64.29€44.44€55.5010
Oct ’24€47.40
€53.30
+12.4%
12.3%€63.36€42.86€55.0010
Sep ’24€51.50
€52.59
+2.1%
12.9%€62.86€42.52€53.509
Aug ’24€46.20
€46.33
+0.3%
13.2%€54.46€37.50€57.509
Jul ’24€38.80
€45.46
+17.2%
14.7%€56.59€37.11€48.209
Jun ’24€30.40
€46.79
+53.9%
18.4%€62.94€37.02€47.209
May ’24€36.60
€48.71
+33.1%
15.4%€61.98€38.28€46.609
Apr ’24€37.80
€51.26
+35.6%
14.5%€64.16€39.63€46.009
Mar ’24€43.80
€51.67
+18.0%
14.5%€64.27€39.70€42.409
Feb ’24€48.80
€54.25
+11.2%
12.5%€64.61€44.30€39.009
Jan ’24€46.80
€54.06
+15.5%
10.4%€62.75€46.34€41.0010
Dec ’23€51.00
€54.06
+6.0%
10.4%€62.75€46.34€39.4010
Nov ’23€51.50
€52.66
+2.2%
12.5%€65.95€45.66€43.2010

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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