Navigator Holdings Évaluation
Le site 1NV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1NV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1NV ( €15.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €46.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1NV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1NV?
Mesure clé : Comme 1NV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1NV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | US$81.74m |
| Capitalisation boursière | US$1.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1NV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.6x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
1NV Navigator Holdings | 13.5x | 17.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1NV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1NV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1NV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1NV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | 20.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1NV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.50 | €21.13 +36.3% | 5.9% | €23.05 | €19.21 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €13.90 | €20.34 +46.3% | 5.9% | €22.19 | €18.49 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.20 | €19.41 +36.7% | 4.7% | €20.67 | €17.97 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €14.40 | €19.26 +33.8% | 5.2% | €20.61 | €17.92 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.10 | €19.62 +30.0% | 3.9% | €20.32 | €18.47 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €16.00 | €19.44 +21.5% | 3.9% | €20.36 | €18.51 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €16.00 | €19.41 +21.3% | 3.9% | €20.33 | €18.48 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.10 | €18.26 +29.5% | 2.4% | €18.57 | €17.64 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.10 | €18.26 +29.5% | 2.4% | €18.57 | €17.64 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.80 | €18.26 +32.3% | 2.4% | €18.57 | €17.64 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €14.80 | €18.20 +23.0% | 2.4% | €18.51 | €17.58 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.00 | €17.89 +37.6% | 2.6% | €18.35 | €17.43 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.30 | €17.87 +34.4% | 2.6% | €18.33 | €17.41 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.20 | €17.63 +33.6% | 2.5% | €17.95 | €17.00 | €13.90 | 3 |
| Oct ’24 | €14.00 | €17.17 +22.6% | 2.5% | €17.47 | €16.55 | €14.20 | 3 |
| Sep ’24 | €12.60 | €17.17 +36.3% | 2.5% | €17.47 | €16.55 | €14.40 | 3 |
| Aug ’24 | €12.60 | €16.48 +30.8% | 9.2% | €17.64 | €13.93 | €15.10 | 4 |
| Jul ’24 | €11.70 | €16.48 +40.9% | 9.2% | €17.64 | €13.93 | €16.00 | 4 |
| Jun ’24 | €11.90 | €16.48 +38.5% | 9.2% | €17.64 | €13.93 | €16.00 | 4 |
| May ’24 | €12.00 | €15.62 +30.2% | 10.3% | €17.20 | €13.58 | €14.10 | 4 |
| Apr ’24 | €12.40 | €15.75 +27.0% | 11.8% | €17.60 | €13.90 | €14.10 | 4 |
| Mar ’24 | €12.80 | €15.75 +23.1% | 11.8% | €17.61 | €13.90 | €13.80 | 4 |
| Feb ’24 | €11.60 | €15.75 +35.8% | 11.8% | €17.61 | €13.90 | €14.80 | 4 |
| Jan ’24 | €10.80 | €15.76 +45.9% | 13.6% | €17.87 | €13.17 | €13.00 | 4 |
| Dec ’23 | €11.40 | €16.11 +41.3% | 13.6% | €18.27 | €13.46 | €13.30 | 4 |
| Nov ’23 | €12.40 | €16.76 +35.2% | 13.6% | €19.01 | €14.01 | €13.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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