Aker Solutions Évaluation
Le site 1AKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1AKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1AKA ( €2.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1AKA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1AKA?
Mesure clé : Comme 1AKA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1AKA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.9x |
| Les revenus | NOK 1.20b |
| Capitalisation boursière | NOK 14.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.08x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1AKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.7x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.8x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.1x | 12.9% | €538.0m |
DIALOG Dialog Group Berhad | 17.7x | 6.1% | RM 10.5b |
1AKA Aker Solutions | 11.9x | 4.4% | €14.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1AKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1AKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1AKA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1AKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.9x |
| Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1AKA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.70 | €4.56 +69.0% | 18.9% | €5.72 | €2.39 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3.98 | €4.67 +17.5% | 13.2% | €5.67 | €3.92 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €3.38 | €4.73 +39.9% | 11.1% | €5.77 | €3.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €3.86 | €4.77 +23.5% | 10.3% | €5.76 | €3.90 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €4.35 | €4.75 +9.2% | 10.5% | €5.74 | €3.88 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €3.92 | €4.45 +13.6% | 14.5% | €5.60 | €3.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €3.92 | €4.25 +8.4% | 14.6% | €5.34 | €3.39 | n/a | 12 |
| May ’25 | €3.57 | €4.25 +19.2% | 14.6% | €5.34 | €3.39 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €3.26 | €4.31 +32.2% | 14.7% | €5.52 | €3.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €3.06 | €4.43 +44.7% | 13.1% | €5.55 | €3.52 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €3.35 | €4.71 +40.4% | 9.2% | €5.57 | €4.07 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.64 | €4.48 +23.0% | 11.2% | €5.41 | €3.47 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.44 | €4.48 +30.1% | 11.2% | €5.41 | €3.47 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €3.71 | €4.42 +19.1% | 9.2% | €5.16 | €3.47 | €3.98 | 12 |
| Oct ’24 | €3.88 | €4.60 +18.4% | 9.7% | €5.32 | €3.93 | €3.38 | 10 |
| Sep ’24 | €3.79 | €4.57 +20.5% | 9.2% | €5.28 | €3.90 | €3.86 | 11 |
| Aug ’24 | €4.00 | €4.72 +18.0% | 9.7% | €5.48 | €4.04 | €4.35 | 11 |
| Jul ’24 | €3.19 | €4.16 +30.6% | 7.8% | €4.64 | €3.71 | €3.92 | 11 |
| Jun ’24 | €3.05 | €4.16 +36.3% | 7.8% | €4.64 | €3.71 | €3.92 | 11 |
| May ’24 | €3.14 | €4.30 +36.7% | 9.3% | €4.87 | €3.54 | €3.57 | 12 |
| Apr ’24 | €3.35 | €4.31 +28.4% | 9.7% | €4.88 | €3.55 | €3.26 | 11 |
| Mar ’24 | €4.00 | €4.38 +9.4% | 11.0% | €5.01 | €3.46 | €3.06 | 11 |
| Feb ’24 | €3.64 | €4.00 +9.9% | 11.2% | €4.72 | €3.33 | €3.35 | 10 |
| Jan ’24 | €3.50 | €4.19 +19.7% | 10.0% | €4.85 | €3.40 | €3.64 | 10 |
| Dec ’23 | €3.42 | €4.19 +22.6% | 10.0% | €4.85 | €3.40 | €3.44 | 10 |
| Nov ’23 | €3.88 | €4.19 +8.1% | 10.0% | €4.85 | €3.40 | €3.71 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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