Occidental Petroleum Corporation

XTRA:OPC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €46.8b

Occidental Petroleum Évaluation

Le site OPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OPC ( €50.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €88.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPC?

Mesure clé : Comme OPC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OPC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OPC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OPC?
Ratio PE13.8x
Les revenusUS$3.53b
Capitalisation boursièreUS$48.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OPC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
ENI Eni
17.8x17.3%€43.7b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
9.1x-12.5%CA$73.0b
EQNR Equinor
7.2x-8.1%NOK 746.4b
OPC Occidental Petroleum
13.8x8.5%€48.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OPC 13.8xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ratio25.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OPC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OPC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€50.04
€60.10
+20.1%
13.5%€84.91€51.52n/a27
Nov ’25€46.05
€59.39
+29.0%
13.3%€82.30€49.93n/a27
Oct ’25€48.12
€60.96
+26.7%
13.4%€79.93€47.60n/a25
Sep ’25€51.25
€64.28
+25.4%
11.0%€80.07€52.18n/a25
Aug ’25€55.52
€65.94
+18.8%
10.1%€78.53€48.97n/a24
Jul ’25€58.68
€67.01
+14.2%
10.6%€84.17€49.57n/a23
Jun ’25€56.93
€66.00
+15.9%
10.6%€82.95€48.85n/a23
May ’25€63.70
€67.16
+5.4%
10.8%€84.49€53.51n/a24
Apr ’25€60.25
€61.39
+1.9%
7.9%€71.38€52.84n/a22
Mar ’25€56.50
€60.73
+7.5%
9.2%€73.93€51.75n/a22
Feb ’25€53.35
€61.90
+16.0%
10.9%€78.30€54.35n/a22
Jan ’25€54.45
€62.90
+15.5%
10.1%€77.86€54.04n/a23
Dec ’24€54.85
€64.03
+16.7%
9.5%€77.47€54.68n/a24
Nov ’24€58.95
€66.61
+13.0%
9.8%€80.51€56.83€46.0525
Oct ’24€61.95
€65.60
+5.9%
9.7%€80.91€56.16€48.1225
Sep ’24€59.50
€62.21
+4.6%
9.0%€73.74€52.54€51.2524
Aug ’24€56.95
€60.04
+5.4%
9.3%€73.22€50.62€55.5224
Jul ’24€54.15
€62.32
+15.1%
11.0%€75.14€49.49€58.6824
Jun ’24€54.55
€64.52
+18.3%
12.7%€81.41€50.53€56.9324
May ’24€56.10
€64.19
+14.4%
14.1%€84.21€47.99€63.7026
Apr ’24€57.65
€65.28
+13.2%
13.7%€85.74€48.86€60.2526
Mar ’24€55.55
€68.54
+23.4%
12.6%€87.22€53.46€56.5026
Feb ’24€58.40
€68.06
+16.5%
13.5%€91.03€51.89€53.3526
Jan ’24€58.10
€71.53
+23.1%
13.3%€94.26€53.73€54.4526
Dec ’23€66.40
€73.66
+10.9%
13.9%€96.14€54.80€54.8526
Nov ’23€75.45
€74.50
-1.3%
19.5%€110.39€44.15€58.9526

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%