Halliburton Company

XTRA:HAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €26.4b

Halliburton Évaluation

Le site HAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HAL ( €30.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €52.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAL?

Mesure clé : Comme HAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HAL?
Ratio PE11x
Les revenusUS$2.55b
Capitalisation boursièreUS$27.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
TEN Tenaris
7.9x-7.3%€19.7b
BKR Baker Hughes
19.3x10.6%US$43.1b
SLB Schlumberger
13.8x10.8%US$61.4b
FTI TechnipFMC
20.7x13.7%US$13.2b
HAL Halliburton
11x6.8%€27.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAL 11.0xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€30.27
€36.79
+21.5%
8.9%€47.70€32.44n/a28
Nov ’25€25.67
€37.86
+47.5%
10.5%€45.93€32.15n/a28
Oct ’25€26.94
€37.82
+40.4%
10.2%€44.91€31.43n/a28
Sep ’25€28.06
€39.43
+40.5%
7.6%€45.15€35.21n/a27
Aug ’25€32.13
€40.79
+27.0%
7.2%€46.20€36.03n/a28
Jul ’25€31.34
€44.43
+41.8%
7.1%€50.41€36.41n/a28
Jun ’25€33.29
€44.07
+32.4%
7.0%€49.66€35.87n/a29
May ’25€35.73
€44.79
+25.4%
8.8%€50.59€29.98n/a30
Apr ’25€36.50
€43.33
+18.7%
8.8%€49.74€29.48n/a30
Mar ’25€33.18
€43.52
+31.2%
8.8%€50.06€29.67n/a30
Feb ’25€32.66
€43.41
+32.9%
9.0%€49.68€29.44n/a30
Jan ’25€32.80
€44.30
+35.1%
9.2%€51.30€31.14n/a30
Dec ’24€34.92
€44.85
+28.4%
9.1%€51.64€31.35n/a30
Nov ’24€37.60
€46.00
+22.3%
9.1%€53.00€32.18€25.6730
Oct ’24€40.06
€44.66
+11.5%
10.8%€52.97€32.16€26.9428
Sep ’24€36.58
€43.03
+17.6%
10.2%€49.66€31.27€28.0628
Aug ’24€35.12
€42.34
+20.6%
10.1%€49.17€30.96€32.1328
Jul ’24€30.44
€43.18
+41.9%
12.7%€53.25€31.22€31.3428
Jun ’24€27.64
€44.47
+60.9%
12.3%€54.07€31.69€33.2927
May ’24€29.52
€43.40
+47.0%
11.9%€52.57€30.81€35.7327
Apr ’24€28.96
€45.40
+56.8%
11.4%€53.91€31.60€36.5026
Mar ’24€34.82
€45.74
+31.4%
11.2%€54.14€31.74€33.1826
Feb ’24€37.29
€45.39
+21.7%
10.2%€53.47€35.95€32.6626
Jan ’24€36.15
€42.63
+17.9%
11.6%€51.16€33.16€32.8026
Dec ’23€36.53
€42.44
+16.2%
11.4%€51.30€33.25€34.9225
Nov ’23€37.38
€44.10
+18.0%
13.8%€54.66€33.40€37.6026

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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