Worldline SA

DB:WO6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

Worldline Évaluation

Le site WO6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WO6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WO6 ( €6.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WO6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WO6?

Mesure clé : Comme WO6 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WO6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WO6 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WO6?
Ratio PS0.4x
Vente€4.66b
Capitalisation boursière€1.74b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WO6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WO6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.6x
ARLN Aareal Bank
2.3x10.5%€2.0b
HYQ Hypoport
3.4x11.5%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
3.3x6.1%€1.5b
GLJ Grenke
1.4x14.1%€713.0m
WO6 Worldline
0.4x3.2%€1.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WO6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WO6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.83m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.07k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
WO6 0.4xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WO6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WO6 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WO6 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio2.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WO6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WO6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.09
€9.66
+58.5%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.34
€9.78
+54.3%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€5.99
€10.87
+81.5%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.27
€13.32
+61.2%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.91
€14.29
+60.4%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.37
€14.46
+39.4%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€12.12
€14.66
+20.9%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€9.80
€14.62
+49.2%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.41
€15.04
+31.8%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€10.85
€16.04
+47.8%
33.6%€28.90€9.00n/a20
Feb ’25€12.24
€18.08
+47.7%
35.9%€36.00€10.90n/a20
Jan ’25€15.77
€22.92
+45.3%
77.2%€91.00€10.90n/a20
Dec ’24€15.67
€22.68
+44.7%
78.7%€91.00€8.90n/a20
Nov ’24€12.20
€26.16
+114.4%
72.5%€91.00€8.90€6.3419
Oct ’24€26.77
€54.24
+102.6%
22.2%€91.00€30.20€5.9919
Sep ’24€29.40
€54.54
+85.5%
21.7%€91.00€35.90€8.2720
Aug ’24€34.82
€54.71
+57.1%
21.3%€91.00€35.90€8.9120
Jul ’24€33.43
€55.16
+65.0%
20.6%€91.00€35.90€10.3720
Jun ’24€36.32
€55.62
+53.1%
19.4%€91.00€36.50€12.1220
May ’24€39.14
€54.80
+40.0%
21.6%€91.00€33.07€9.8020
Apr ’24€38.98
€54.83
+40.7%
21.5%€91.00€33.07€11.4120
Mar ’24€39.00
€54.92
+40.8%
21.3%€91.00€33.07€10.8520
Feb ’24€41.95
€55.29
+31.8%
21.1%€91.00€33.07€12.2420
Jan ’24€36.42
€55.94
+53.6%
21.7%€91.00€33.07€15.7720
Dec ’23€45.58
€56.57
+24.1%
21.6%€91.00€33.07€15.6719
Nov ’23€43.78
€56.22
+28.4%
22.2%€91.00€33.07€12.2018

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

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Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

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27.6%