Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

DB:WD3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.6b

Washington H. Soul Pattinson Évaluation

Le site WD3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WD3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WD3 ( €20.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €18.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WD3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WD3?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

WD3 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu10.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA23.5x
Ratio PEG-7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WD3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WD3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.1%€7.9b
HYQ Hypoport
53.4x33.2%€1.5b
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
19.1x39.7%€685.8m
WD3 Washington H. Soul Pattinson
24.6x-3.5%€12.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WD3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WD3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a38.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a38.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WD3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WD3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WD3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.6x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WD3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WD3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€20.20
€21.61
+7.0%
2.3%€22.11€21.11n/a2
Nov ’25€19.60
€21.61
+10.3%
2.3%€22.11€21.11n/a2
Oct ’25€21.40
€21.61
+1.0%
2.3%€22.11€21.11n/a2
Sep ’25€20.80
€20.98
+0.9%
2.3%€21.46€20.50n/a2
Aug ’25€21.00
€20.98
-0.1%
2.3%€21.46€20.50n/a2
Jul ’25€20.00
€20.69
+3.4%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Jun ’25€18.60
€20.69
+11.2%
3.8%€21.47€19.90n/a2
May ’25€19.50
€20.69
+6.1%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Apr ’25€19.80
€20.69
+4.5%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Mar ’25€20.60
€20.46
-0.7%
4.1%€21.31€19.62n/a2
Feb ’25€20.00
€20.46
+2.3%
4.1%€21.31€19.62n/a2
Jan ’25€20.40
€20.46
+0.3%
4.1%€21.31€19.62n/a2
Dec ’24€20.20
€18.71
-7.4%
12.7%€21.09€16.32n/a2
Nov ’24€19.80
€18.71
-5.5%
12.7%€21.09€16.32€19.602
Oct ’24€19.70
€17.78
-9.8%
6.5%€18.94€16.62€21.402
Sep ’24€19.50
€17.78
-8.8%
6.5%€18.94€16.62€20.802
Aug ’24€19.80
€17.78
-10.2%
6.5%€18.94€16.62€21.002
Jul ’24€19.10
€17.78
-6.9%
6.5%€18.94€16.62€20.002
Jun ’24€19.60
€17.78
-9.3%
6.5%€18.94€16.62€18.602
May ’24€18.50
€17.78
-3.9%
6.5%€18.94€16.62€19.502
Apr ’24€18.20
€17.78
-2.3%
6.5%€18.94€16.62€19.802
Mar ’24€18.20
€18.19
-0.07%
4.8%€19.06€17.32€20.602
Feb ’24€18.20
€18.19
-0.07%
4.8%€19.06€17.32€20.002
Jan ’24€17.40
€18.19
+4.5%
4.8%€19.06€17.32€20.402
Dec ’23€18.10
€18.19
+0.5%
4.8%€19.06€17.32€20.202
Nov ’23€18.00
€18.19
+1.0%
4.8%€19.06€17.32€19.802

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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