Generalfinance S.p.A.

DB:VG30 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €142.8m

Generalfinance Évaluation

Le site VG30 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VG30 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VG30 ( €11.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VG30 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VG30?

Mesure clé : Comme VG30 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VG30. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VG30 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VG30?
Ratio PE7.9x
Les revenus€17.98m
Capitalisation boursière€142.78m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VG30 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VG30 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39x
ALG ALBIS Leasing
13.3x9.9%€58.9m
GLJ Grenke
9.8x25.2%€731.6m
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.8xn/a€17.6m
VG30 Generalfinance
7.9x14.2%€142.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VG30 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VG30 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VG30 7.9xMoyenne de l'industrie 10.8xNo. of Companies13PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VG30 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VG30 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VG30 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ratio11.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VG30 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VG30 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.25
€13.25
+17.8%
5.7%€14.00€12.50n/a2
Nov ’25€11.25
€12.65
+12.4%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Oct ’25€11.00
€12.65
+15.0%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Sep ’25€11.00
€12.65
+15.0%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Aug ’25€10.95
€12.70
+16.0%
1.6%€12.90€12.50n/a2
Jul ’25€10.90
€12.25
+12.4%
5.3%€12.90€11.60n/a2
Jun ’25€10.65
€12.25
+15.0%
5.3%€12.90€11.60n/a2
May ’25€10.55
€12.05
+14.2%
3.7%€12.50€11.60n/a2
Apr ’25€9.75
€11.95
+22.6%
4.6%€12.50€11.40n/a2
Mar ’25€9.95
€11.95
+20.1%
4.6%€12.50€11.40n/a2
Feb ’25€9.30
€11.40
+22.6%
3.5%€11.80€11.00n/a2
Jan ’25€9.20
€10.80
+17.4%
9.3%€11.80€9.80n/a2
Dec ’24€9.05
€10.55
+16.6%
7.1%€11.30€9.80n/a2
Nov ’24€8.10
€10.55
+30.2%
7.1%€11.30€9.80€11.252
Oct ’24€7.55
€10.55
+39.7%
7.1%€11.30€9.80€11.002
Sep ’24€7.85
€10.55
+34.4%
7.1%€11.30€9.80€11.002
Aug ’24€7.90
€10.50
+32.9%
6.7%€11.20€9.80€10.952
Jul ’24€7.80
€10.50
+34.6%
6.7%€11.20€9.80€10.902
Jun ’24€7.75
€10.50
+35.5%
6.7%€11.20€9.80€10.652
May ’24€7.90
€10.50
+32.9%
6.7%€11.20€9.80€10.552
Apr ’24€8.10
€10.55
+30.2%
7.1%€11.30€9.80€9.752
Mar ’24€7.82
€10.55
+34.9%
7.1%€11.30€9.80€9.952
Feb ’24€7.02
€9.95
+41.7%
1.5%€10.10€9.80€9.302
Jan ’24€7.00
€9.95
+42.1%
1.5%€10.10€9.80€9.202
Dec ’23€7.00
€9.95
+42.1%
1.5%€10.10€9.80€9.052
Nov ’23€7.00
€9.50
+35.7%
7.4%€10.20€8.80€8.102

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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