Marygold Companies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Marygold Companies possède un total de capitaux propres de $25.5M et une dette totale de $3.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.5%. Son actif total et son passif total sont $35.9M et de $10.3M.
Informations clés
14.5%
Ratio d'endettement
US$3.71m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$17.47m |
| Fonds propres | US$25.53m |
| Total du passif | US$10.34m |
| Total des actifs | US$35.88m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TF8 ( $25.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TF8 ( $25.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $2.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TF8 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TF8 est passé de 5.8% à 14.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TF8 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de TF8 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.