Ratos AB (publ)

DB:RAZB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €938.1m

Ratos Évaluation

Le site RAZB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RAZB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RAZB ( €2.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAZB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAZB?

Mesure clé : Comme RAZB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RAZB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RAZB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RAZB?
Ratio PE11.1x
Les revenusSEK 957.00m
Capitalisation boursièreSEK 10.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RAZB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RAZB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
RAZB Ratos
11.1x18.1%€10.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAZB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RAZB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RAZB 11.1xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RAZB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RAZB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAZB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAZB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RAZB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.77
€3.63
+31.2%
9.5%€3.98€3.28n/a2
Nov ’25€2.91
€3.68
+26.4%
9.5%€4.03€3.33n/a2
Oct ’25€3.05
€3.56
+16.6%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Sep ’25€3.00
€3.56
+18.7%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Aug ’25€2.95
€3.56
+20.5%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Jul ’25€3.15
€3.61
+14.8%
10.6%€4.00€3.23n/a2
Jun ’25€3.43
€3.61
+5.5%
10.6%€4.00€3.23n/a2
May ’25€3.23
€3.61
+12.0%
10.6%€4.00€3.23n/a2
Apr ’25€2.97
€3.70
+24.9%
9.5%€4.06€3.35n/a2
Mar ’25€3.07
€3.70
+20.8%
9.5%€4.06€3.35n/a2
Feb ’25€3.06
€3.86
+26.0%
11.6%€4.30€3.41n/a2
Jan ’25€3.26
€3.86
+18.4%
11.6%€4.30€3.41n/a2
Dec ’24€2.78
€3.79
+36.3%
10.6%€4.08€3.23n/a3
Nov ’24€2.60
€3.79
+45.6%
10.6%€4.08€3.23€2.913
Oct ’24€2.78
€3.97
+42.7%
13.4%€4.60€3.30€3.053
Sep ’24€2.83
€3.97
+40.1%
13.4%€4.60€3.30€3.003
Aug ’24€3.00
€3.97
+32.2%
13.4%€4.60€3.30€2.953
Jul ’24€2.51
€4.19
+67.1%
16.4%€5.04€3.36€3.153
Jun ’24€2.68
€4.19
+56.4%
16.4%€5.04€3.36€3.433
May ’24€3.03
€4.19
+38.2%
16.4%€5.04€3.36€3.233
Apr ’24€2.76
€4.22
+53.0%
14.1%€4.89€3.44€2.973
Mar ’24€2.95
€4.22
+42.9%
14.1%€4.89€3.44€3.073
Feb ’24€3.69
€4.53
+22.7%
18.5%€5.33€3.38€3.063
Jan ’24€3.74
€4.79
+28.1%
19.4%€5.49€3.48€3.263
Dec ’23€4.16
€4.79
+15.1%
19.4%€5.49€3.48€2.783
Nov ’23€3.79
€4.79
+26.3%
19.4%€5.49€3.48€2.603

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%