Medallion Financial Corp.

DB:MD5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €200.4m

Medallion Financial Évaluation

Le site MD5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MD5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MD5 ( €8.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MD5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MD5?

Mesure clé : Comme MD5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MD5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MD5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MD5?
Ratio PE5.2x
Les revenusUS$40.05m
Capitalisation boursièreUS$209.93m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MD5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MD5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.6x19.8%€105.4m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%€196.1m
BWB Baader Bank
15.2xn/a€198.6m
MD5 Medallion Financial
5.2x16.6%€209.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MD5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MD5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MD5 5.2xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MD5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Finance ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MD5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MD5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.2x
Juste PE Ratio12.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MD5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MD5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.75
€11.05
+26.3%
8.3%€11.97€10.13n/a2
Nov ’25€8.60
€11.05
+28.5%
8.3%€11.97€10.13n/a2
Oct ’25€7.20
€11.08
+53.9%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Sep ’25€7.20
€11.08
+53.9%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Aug ’25€7.55
€11.08
+46.8%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Jul ’25€7.05
€11.19
+58.7%
8.3%€12.12€10.25n/a2
Jun ’25€7.60
€11.19
+47.2%
8.3%€12.12€10.25n/a2
May ’25€7.25
€11.22
+54.8%
8.3%€12.16€10.29n/a2
Apr ’25€7.15
€11.09
+55.1%
8.3%€12.01€10.17n/a2
Mar ’25€7.05
€11.09
+57.3%
8.3%€12.01€10.17n/a2
Feb ’25€9.25
€11.07
+19.7%
8.3%€11.99€10.15n/a2
Jan ’25€8.90
€10.29
+15.6%
18.2%€12.16€8.42n/a2
Dec ’24€8.65
€10.29
+18.9%
18.2%€12.16€8.42n/a2
Nov ’24€6.80
€10.39
+52.9%
18.2%€12.28€8.50€8.602
Oct ’24€6.60
€10.47
+58.6%
13.0%€11.84€9.11€7.202
Sep ’24€7.65
€10.47
+36.9%
13.0%€11.84€9.11€7.202
Aug ’24€8.95
€10.47
+17.0%
13.0%€11.84€9.11€7.552
Jul ’24€7.05
€8.63
+22.4%
5.3%€9.09€8.18€7.052
Jun ’24€5.85
€8.63
+47.5%
5.3%€9.09€8.18€7.602
May ’24€5.50
€9.01
+63.7%
5.3%€9.48€8.53€7.252
Apr ’24€6.95
€9.01
+29.6%
5.3%€9.48€8.53€7.152
Mar ’24€7.75
€9.01
+16.2%
5.3%€9.48€8.53€7.052
Feb ’24€7.80
€9.48
+21.5%
5.3%€9.98€8.98€9.252
Jan ’24€6.50
€9.48
+45.8%
5.3%€9.98€8.98€8.902
Dec ’23€7.00
€9.48
+35.4%
5.3%€9.98€8.98€8.652
Nov ’23€7.40
€9.76
+31.9%
5.3%€10.27€9.24€6.802

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

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JP¥3.8t

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OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%