Mastercard Évaluation
Le site M4I0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M4I0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M4I0 ( €22.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €19.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M4I0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M4I0?
Mesure clé : Comme M4I0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de M4I0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.7x |
| Les revenus | US$12.32b |
| Capitalisation boursière | US$485.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 18.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.3x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de M4I0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.5x | ||
V Visa | 31.7x | 9.6% | US$611.1b |
DB1 Deutsche Börse | 21.7x | 5.4% | €40.1b |
DBK Deutsche Bank | 7.7x | 13.4% | €30.0b |
FI Fiserv | 41x | 18.7% | US$126.6b |
M4I0 Mastercard | 39.7x | 12.0% | €485.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M4I0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M4I0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: M4I0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de M4I0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.7x |
| Juste PE Ratio | 27.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: M4I0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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