Impax Asset Management Group Plc

DB:LW4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €511.0m

Impax Asset Management Group Évaluation

Le site LW4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LW4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LW4 ( €3.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LW4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LW4?

Mesure clé : Comme LW4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LW4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LW4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LW4?
Ratio PE10.5x
Les revenusUK£40.67m
Capitalisation boursièreUK£426.76m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LW4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LW4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
LW4 Impax Asset Management Group
10.5x2.5%€426.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LW4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LW4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LW4 10.5xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LW4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LW4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LW4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LW4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LW4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.90
€6.57
+68.5%
22.8%€8.97€4.74n/a5
Nov ’25€4.10
€6.58
+60.5%
22.8%€8.99€4.75n/a5
Oct ’25€4.50
€6.91
+53.6%
24.0%€9.60€5.04n/a5
Sep ’25€4.48
€6.86
+53.0%
24.0%€9.52€5.00n/a5
Aug ’25€4.72
€6.86
+45.2%
24.0%€9.52€5.00n/a5
Jul ’25€4.36
€7.38
+69.3%
21.5%€9.41€5.29n/a5
Jun ’25€4.82
€7.38
+53.1%
21.5%€9.41€5.29n/a5
May ’25€5.20
€7.33
+41.0%
21.4%€9.34€5.25n/a5
Apr ’25€5.40
€7.32
+35.6%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Mar ’25€5.25
€7.32
+39.5%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Feb ’25€6.25
€7.32
+17.2%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Jan ’25€6.30
€7.28
+15.6%
21.4%€9.28€5.34n/a5
Dec ’24€5.20
€7.28
+40.1%
21.4%€9.28€5.34n/a5
Nov ’24€4.36
€8.56
+96.4%
25.1%€11.50€5.52€4.104
Oct ’24€5.20
€10.23
+96.7%
15.9%€11.64€7.51€4.504
Sep ’24€6.05
€10.23
+69.0%
15.9%€11.64€7.51€4.484
Aug ’24€6.35
€10.23
+61.0%
15.9%€11.64€7.51€4.724
Jul ’24€6.45
€10.23
+58.5%
15.9%€11.64€7.51€4.364
Jun ’24€8.00
€10.23
+27.8%
15.9%€11.64€7.51€4.824
May ’24€8.60
€10.52
+22.3%
17.6%€11.96€7.34€5.204
Apr ’24€9.05
€10.44
+15.4%
18.3%€11.91€7.15€5.404
Mar ’24€8.95
€10.44
+16.6%
18.3%€11.91€7.15€5.254
Feb ’24€8.65
€10.44
+20.7%
18.3%€11.91€7.15€6.254
Jan ’24€8.15
€10.61
+30.2%
20.0%€12.21€6.97€6.304
Dec ’23€8.90
€10.61
+19.2%
20.0%€12.21€6.97€5.204
Nov ’23€7.65
€10.27
+34.2%
19.7%€11.95€6.82€4.364

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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