Hypoport SE

DB:HYQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.3b

Hypoport Évaluation

Le site HYQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HYQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HYQ ( €197.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €96.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HYQ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HYQ?

Mesure clé : Comme HYQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HYQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HYQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HYQ?
Ratio PE43.4x
Les revenus€30.48m
Capitalisation boursière€1.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HYQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HYQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
VVV3 Ökoworld
9x5.5%€200.0m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.9x35.3%€679.1m
GLJ Grenke
9.2x25.2%€695.4m
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HYQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HYQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HYQ 43.4xMoyenne de l'industrie 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HYQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HYQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HYQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.4x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HYQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HYQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€197.90
€278.00
+40.5%
12.6%€318.00€230.00n/a6
Nov ’25€220.40
€289.67
+31.4%
10.9%€325.00€230.00n/a6
Oct ’25€283.80
€297.17
+4.7%
12.0%€335.00€230.00n/a6
Sep ’25€266.00
€293.00
+10.2%
12.9%€335.00€230.00n/a5
Aug ’25€270.40
€298.00
+10.2%
14.4%€350.00€230.00n/a5
Jul ’25€302.80
€276.00
-8.9%
20.4%€335.00€170.00n/a5
Jun ’25€297.60
€259.00
-13.0%
22.9%€335.00€170.00n/a5
May ’25€248.20
€223.00
-10.2%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Apr ’25€236.60
€223.00
-5.7%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Mar ’25€191.80
€190.00
-0.9%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Feb ’25€200.80
€190.00
-5.4%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Jan ’25€175.40
€181.20
+3.3%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Dec ’24€135.90
€181.20
+33.3%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Nov ’24€117.20
€187.80
+60.2%
20.0%€230.00€124.00€220.405
Oct ’24€130.50
€201.80
+54.6%
13.1%€230.00€170.00€283.805
Sep ’24€169.50
€201.80
+19.1%
13.1%€230.00€170.00€266.005
Aug ’24€162.00
€206.40
+27.4%
13.4%€235.00€160.00€270.405
Jul ’24€165.20
€206.40
+24.9%
13.4%€235.00€160.00€302.805
Jun ’24€157.60
€192.40
+22.1%
27.7%€235.00€90.00€297.605
May ’24€144.80
€192.40
+32.9%
27.7%€235.00€90.00€248.205
Apr ’24€126.30
€192.40
+52.3%
27.7%€235.00€90.00€236.605
Mar ’24€143.10
€197.80
+38.2%
31.0%€265.00€84.00€191.805
Feb ’24€129.00
€197.80
+53.3%
31.0%€265.00€84.00€200.805
Jan ’24€98.55
€172.60
+75.1%
45.4%€265.00€70.00€175.405
Dec ’23€109.40
€172.60
+57.8%
45.4%€265.00€70.00€135.905
Nov ’23€106.40
€185.60
+74.4%
51.9%€325.00€70.00€117.205

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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