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RedFish LongTerm Capital Évaluation
Le site HN5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HN5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HN5 ( €1.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HN5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HN5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HN5? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €32.78m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HN5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.9x | ||
ADC AdCapital | 0.2x | n/a | €35.7m |
GBQ GBK Beteiligungen | 15.1x | n/a | €37.1m |
PEH PEH Wertpapier | 0.3x | n/a | €37.2m |
EFS3 Effecten-Spiegel | 3.9x | n/a | €44.3m |
HN5 RedFish LongTerm Capital | 1.7x | n/a | €32.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HN5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HN5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Sales vs Industrie: HN5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HN5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.7x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HN5 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.22 | €2.58 +111.7% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €1.23 | €2.58 +110.0% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €1.25 | €2.63 +110.1% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €1.26 | €2.63 +108.5% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | €2.63 0% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | €2.53 0% | 5.1% | €2.66 | €2.40 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.