RedFish LongTerm Capital Évaluation

Le site HN5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HN5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HN5 ( €1.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HN5 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HN5?

Mesure clé : Comme HN5 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HN5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HN5 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HN5?
Ratio PS	0.9x
Vente	€35.01m
Capitalisation boursière	€31.58m

HN5 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	74.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HN5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HN5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	6.5x
ADC AdCapital	0.2x	n/a	€31.2m
PEH PEH Wertpapier	0.2x	n/a	€34.3m
GBQ GBK Beteiligungen	14.5x	n/a	€35.4m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding	11x	n/a	€24.0m
HN5 RedFish LongTerm Capital	0.9x	n/a	€31.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HN5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HN5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

23 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.9x	0.7%
HN5 RedFish LongTerm Capital	0.9x	n/a	US$33.36m
MLP MLP	0.6x	2.3%	US$677.33m
MUX Mutares SE KGaA	0.09x	10.5%	US$522.69m

23 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.9x	9.4%
HN5 RedFish LongTerm Capital	0.9x	n/a	US$33.36m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HN5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HN5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HN5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.9x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HN5 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HN5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€1.18	€2.43 +105.7%	3.9%	€2.53	€2.30	n/a	3
Nov ’25	€1.22	€2.43 +98.9%	3.9%	€2.53	€2.30	n/a	3
Oct ’25	€1.25	€2.58 +106.7%	9.9%	€2.92	€2.30	n/a	3
Sep ’25	€1.23	€2.58 +110.0%	9.9%	€2.92	€2.30	n/a	3
Aug ’25	€1.25	€2.63 +110.1%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
Jul ’25	€1.26	€2.63 +108.5%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
Jun ’25	n/a	€2.63 0%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
May ’25	n/a	€2.53 0%	5.1%	€2.66	€2.40	n/a	2
Apr ’25	n/a	€2.38 0%	1.1%	€2.40	€2.35	n/a	2
Mar ’25	n/a	€2.38 0%	1.1%	€2.40	€2.35	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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