RedFish LongTerm Capital Évaluation
Le site HN5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HN5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HN5 ( €1.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HN5 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HN5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HN5? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 75.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HN5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.4x | ||
ADC AdCapital | 0.2x | n/a | €31.7m |
GBQ GBK Beteiligungen | 14.1x | n/a | €34.8m |
PEH PEH Wertpapier | 0.2x | n/a | €36.6m |
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding | 11x | n/a | €24.0m |
HN5 RedFish LongTerm Capital | 0.9x | n/a | €32.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HN5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HN5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Sales vs Industrie: HN5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HN5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HN5 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.20 | €2.43 +102.2% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.22 | €2.43 +98.9% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.25 | €2.58 +106.7% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.23 | €2.58 +110.0% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.25 | €2.63 +110.1% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.26 | €2.63 +108.5% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €2.63 0% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €2.53 0% | 5.1% | €2.66 | €2.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.