Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

DB:HK2C Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €62.2b

Hong Kong Exchanges and Clearing Évaluation

Le site HK2C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HK2C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

€26.06
Fair Value
87.0% surévalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HK2C ( €48.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €26.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HK2C se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HK2C?

Mesure clé : Comme HK2C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HK2C. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HK2C par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HK2C?
Ratio PE36.4x
Les revenusHK$15.44b
Capitalisation boursièreHK$562.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HK2C se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HK2C par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
DB1 Deutsche Börse
21x5.81%€41.7b
DBK Deutsche Bank
10.7x4.88%€58.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.5x8.02%€10.9b
MCO Moody's
41.2x11.22%US$87.6b
HK2C Hong Kong Exchanges and Clearing
36.4x6.02%€562.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HK2C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HK2C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BBHK Deutsche Balaton
2.3xn/aUS$259.80m
SPT6 Sparta
1.7xn/aUS$120.47m
ECS0 Eight Capital Partners
1.6xn/aUS$44.06m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HK2C 36.4xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies5PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HK2C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HK2C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HK2C PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.4x
Juste PE Ratio27.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HK2C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HK2C et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€48.73
€54.92
+12.71%
12.00%€60.13€37.58n/a15
Oct ’26€48.03
€54.21
+12.86%
12.00%€59.35€37.09n/a15
Sep ’26€49.49
€53.48
+8.07%
11.77%€59.35€37.23n/a14
Aug ’26€46.49
€49.62
+6.74%
12.63%€59.41€35.75n/a14
Jul ’26€45.02
€46.35
+2.95%
10.27%€55.11€35.82n/a14
Jun ’26€44.05
€45.80
+3.97%
8.72%€51.11€36.51n/a15
May ’26€38.40
€44.18
+15.05%
9.17%€50.24€36.54n/a15
Apr ’26€41.18
€47.88
+16.28%
8.45%€53.60€38.71n/a15
Mar ’26€42.80
€49.76
+16.26%
8.60%€55.79€40.29n/a15
Feb ’26€38.02
€43.08
+13.30%
11.08%€49.45€33.66n/a15
Jan ’26€36.21
€43.83
+21.06%
11.57%€53.86€33.66n/a15
Dec ’25€34.71
€43.09
+24.15%
14.09%€53.28€29.06n/a15
Nov ’25€36.48
€42.21
+15.70%
14.10%€52.20€28.48n/a15
Oct ’25€37.92
€33.89
-10.63%
15.45%€45.33€24.99€48.0315
Sep ’25€28.11
€32.59
+15.93%
12.91%€40.80€24.64€49.4915
Aug ’25€26.99
€34.78
+28.86%
12.32%€42.01€26.32€46.4915
Jul ’25€29.45
€35.77
+21.47%
11.62%€42.60€26.69€45.0216
Jun ’25€31.10
€34.97
+12.46%
12.64%€42.00€25.95€44.0516
May ’25€30.66
€34.75
+13.35%
12.82%€42.39€26.20€38.4017
Apr ’25€26.62
€35.58
+33.64%
12.81%€42.46€26.07€41.1817
Mar ’25€28.08
€37.19
+32.43%
17.60%€56.79€26.52€42.8019
Feb ’25€28.38
€39.95
+40.75%
15.87%€56.24€28.02€38.0219
Jan ’25€30.44
€41.35
+35.84%
14.45%€56.70€28.24€36.2119
Dec ’24€32.52
€41.52
+27.68%
14.07%€56.75€29.57€34.7119
Nov ’24€32.50
€42.83
+31.78%
14.19%€58.81€30.31€36.4820
Oct ’24€34.68
€44.48
+28.25%
13.46%€58.83€30.32€37.9219
€54.41
Fair Value
10.4% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/08 09:03
Cours de l'action en fin de journée2025/10/08 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited est couverte par 54 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Michael LiBofA Global Research