Granite Point Mortgage Trust Inc.

DB:G18 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €168.9m

Granite Point Mortgage Trust Évaluation

Le site G18 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de G18 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de G18 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de G18 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G18?

Mesure clé : Étant donné que G18 n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour G18. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de G18 par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de G18?
Ratio PB0.3x
LivreUS$667.71m
Capitalisation boursièreUS$175.85m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de G18 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour G18 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
BBHK Deutsche Balaton
0.5xn/a€175.4m
Z29 029 Group
4.7xn/a€77.5m
AJX Great Ajax
0.6x106.3%US$135.8m
ADE Bitcoin Group
1.6xn/a€302.0m
G18 Granite Point Mortgage Trust
0.3x101.8%€175.9m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: G18 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de G18 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?

1 EntreprisePrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
G18 0.3xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: G18 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 0.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de G18 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

G18 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 0.3x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book G18 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes G18 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.30
€3.46
+4.9%
12.9%€3.78€2.83n/a3
Nov ’25€2.56
€2.92
+14.2%
10.9%€3.15€2.47n/a3
Oct ’25€2.74
€2.92
+6.7%
10.9%€3.15€2.47n/a3
Sep ’25€2.24
€2.90
+29.6%
10.9%€3.13€2.46n/a3
Aug ’25€2.68
€3.30
+23.1%
8.7%€3.68€2.99n/a3
Jul ’25€2.66
€3.48
+30.7%
5.5%€3.68€3.22n/a3
Jun ’25€2.76
€4.25
+54.0%
21.2%€5.52€3.54n/a3
May ’25€4.06
€5.17
+27.3%
7.4%€5.64€4.70n/a3
Apr ’25€4.42
€5.34
+20.8%
10.7%€5.95€4.58n/a3
Mar ’25€4.32
€5.55
+28.5%
11.8%€6.01€4.63n/a3
Feb ’25€5.10
€6.26
+22.8%
12.0%€7.35€5.28n/a4
Jan ’25€5.45
€6.21
+14.0%
14.8%€7.43€4.88n/a4
Dec ’24€4.96
€6.30
+27.1%
16.8%€7.47€4.90n/a3
Nov ’24€3.90
€6.70
+71.9%
21.6%€8.52€4.97€2.563
Oct ’24€4.64
€6.71
+44.6%
20.0%€8.42€5.15€2.743
Sep ’24€4.84
€6.49
+34.1%
17.5%€8.20€5.01€2.244
Aug ’24€5.15
€6.47
+25.7%
17.5%€8.18€5.00€2.684
Jul ’24€4.98
€6.46
+29.7%
20.2%€8.30€4.61€2.664
Jun ’24€4.30
€6.46
+50.2%
20.2%€8.30€4.61€2.764
May ’24€3.92
€7.51
+91.5%
23.3%€9.10€4.55€4.064
Apr ’24€4.54
€8.01
+76.5%
17.6%€9.43€5.66€4.424
Mar ’24€5.60
€8.01
+43.1%
17.6%€9.43€5.66€4.324
Feb ’24€6.05
€7.82
+29.2%
17.6%€9.20€5.52€5.104
Jan ’24€4.92
€8.19
+66.5%
18.7%€9.36€5.62€5.454
Dec ’23€6.05
€9.29
+53.6%
17.0%€11.58€7.24€4.964
Nov ’23€7.80
€10.91
+39.8%
7.7%€12.18€10.15€3.904

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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