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Federal Home Loan Mortgage Évaluation
Le site FHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FHL ( €1.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FHL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FHL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.19b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3x | ||
ARLN Aareal Bank | 2.6x | n/a | €2.2b |
ARLN Aareal Bank | 2.3x | 10.5% | €2.0b |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 2.2x | 12.5% | €723.5m |
HYQ Hypoport | 4.8x | 12.5% | €1.9b |
FHL Federal Home Loan Mortgage | 0.2x | -3.2% | €4.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Diversified Financial ?
Price-To-Sales vs Industrie: FHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Diversified Financial ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FHL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 3.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.17 | €1.49 +27.3% | 53.8% | €2.29 | €0.69 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €1.03 | €1.49 +44.5% | 53.8% | €2.29 | €0.69 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €1.02 | €1.49 +46.0% | 53.8% | €2.29 | €0.69 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €1.10 | €1.51 +37.7% | 53.8% | €2.33 | €0.70 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €1.24 | €1.51 +22.1% | 53.8% | €2.33 | €0.70 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €0.70 | €0.75 +6.6% | 22.0% | €0.91 | €0.58 | n/a | 2 |
Jul ’24 | €0.38 | €0.19 -50.9% | 100.0% | €0.38 | €0 | €1.24 | 2 |
Jun ’24 | €0.40 | €0.19 -52.8% | 100.0% | €0.38 | €0 | €1.36 | 2 |
May ’24 | €0.38 | €0.19 -49.8% | 100.0% | €0.38 | €0 | €1.33 | 2 |
Apr ’24 | €0.37 | €0.19 -49.0% | 100.0% | €0.38 | €0 | €1.41 | 2 |
Mar ’24 | €0.42 | €0.19 -54.8% | 100.0% | €0.38 | €0 | €1.01 | 2 |
Feb ’24 | €0.41 | €0.18 -55.6% | 100.0% | €0.37 | €0 | €0.95 | 2 |
Jan ’24 | €0.32 | €0.75 +132.7% | 33.3% | €1.00 | €0.50 | €0.70 | 2 |
Dec ’23 | €0.39 | €0.75 +92.1% | 33.3% | €1.00 | €0.50 | €0.60 | 2 |
Nov ’23 | €0.52 | €1.17 +126.6% | 11.9% | €1.31 | €1.03 | €0.62 | 2 |
Oct ’23 | €0.52 | €0.79 +51.4% | 25.0% | €0.98 | €0.59 | €0.56 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.