E2S1 Aperçu des actions

EFG International AG, avec ses filiales, fournit des services de banque privée, de gestion de fortune et de gestion d'actifs. Plus de détails

E2S1 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	1/6
Performances passées	3/6
Santé financière	5/6
Dividendes	5/6

Récompenses

Se négocie à 6% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 6.11% par an

Les revenus ont augmenté 23.1% par an au cours des 5 dernières années

Analyse des risques

Historique instable des dividendes

Community vs My Fair Value

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EFG International AG Concurrents

DWS Group GmbH KGaA

XTRA:DWS

€10.4b

MLP

XTRA:MLP

€901.8m

OVB Holding

XTRA:O4B

€316.4m

Ernst Russ

XTRA:HXCK

€194.1m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 EFG International
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	CHF 13.70
Plus haut sur 52 semaines	CHF 15.20
Plus bas sur 52 semaines	CHF 10.90
Bêta	0.28
Variation sur 1 mois	18.10%
Variation sur 3 mois	-5.52%
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	0%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	E2S1	DE Capital Markets	DE Marché
7D	4.6%	0.05%	0.7%
1Y	n/a	45.7%	13.8%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de E2S1 par rapport au secteur German Capital Markets.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de E2S1 par rapport au marché German.

Volatilité des prix

Is E2S1's price volatile compared to industry and market?
E2S1 volatility
E2S1 Average Weekly Movement	8.1%
Capital Markets Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in DE Market	12.9%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Cours de l'action stable: E2S1 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de E2S1 au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1995	3,114	Giorgio Pradelli	www.efginternational.com

EFG International AG, avec ses filiales, fournit des services de banque privée, de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs. La société propose des solutions d'investissement, y compris des solutions de conseil, des solutions discrétionnaires, des investissements sur les marchés alternatifs et privés, et des solutions d'investissement avancées ; des services patrimoniaux, tels que des solutions patrimoniales, la planification patrimoniale, et des services de fiducie et de fonds ; des services de crédit et de financement, y compris des financements islamiques, immobiliers et d'investissement ; et des services de banque en ligne comprenant la banque mobile, les clés numériques, la sécurité, et les services de documentation bancaire en ligne. Elle fournit également d'autres services bancaires, notamment des comptes et des cartes, des métaux précieux, des services de garde, des services de change et de trésorerie, ainsi que des services de négociation, et aide les gestionnaires d'actifs indépendants à créer des fonds de marque privée.

EFG International AG Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de EFG International se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
E2S1 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€4.28b
Bénéfices(TTM)	€321.13m
Recettes(TTM)	€1.59b

13.3x

Ratio P/E

2.7x

Ratio P/S

Le site E2S1 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
E2S1 compte de résultat (TTM)
Recettes	CHF 1.50b
Coût des recettes	CHF 0
Marge brute	CHF 1.50b
Autres dépenses	CHF 1.20b
Les revenus	CHF 301.70m

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Jul 23, 2025

Résultat par action (EPS)	1.01
Marge brute	100.00%
Marge bénéficiaire nette	20.16%
Ratio dettes/capitaux propres	121.6%

Quelles ont été les performances à long terme de E2S1?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.5%

Rendement actuel des dividendes

60%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/05/13 02:20
Cours de l'action en fin de journée	2025/05/13 00:00
Les revenus	2024/12/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

EFG International AG est couverte par 18 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Peter Rothenaicher	Baader Helvea Equity Research
Tomasz Grzelak	Baader Helvea Equity Research
Felix Hermes	Bank am Bellevue

EFG International DB:E2S1 Rapport sur les actions