Hargreaves Lansdown plc

DB:DMB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.2b

Hargreaves Lansdown Évaluation

Le site DMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DMB ( €12.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DMB?

Mesure clé : Comme DMB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DMB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DMB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DMB?
Ratio PE17.6x
Les revenusUK£293.20m
Capitalisation boursièreUK£5.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DMB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DMB Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%€5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DMB 17.6xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DMB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.96
€13.50
+4.2%
7.7%€16.15€11.29n/a12
Nov ’25€12.79
€13.47
+5.3%
7.7%€16.11€11.26n/a12
Oct ’25€13.23
€12.89
-2.6%
12.2%€15.97€9.04n/a13
Sep ’25€12.89
€12.55
-2.6%
13.4%€15.63€8.09n/a13
Aug ’25€12.87
€12.10
-6.0%
20.1%€15.93€8.13n/a14
Jul ’25€13.17
€11.61
-11.9%
22.3%€15.84€7.43n/a14
Jun ’25€12.30
€11.00
-10.6%
25.1%€17.63€7.40n/a17
May ’25€9.00
€10.87
+20.9%
26.2%€17.53€7.24n/a17
Apr ’25€8.39
€10.76
+28.2%
27.5%€17.52€7.01n/a18
Mar ’25€8.59
€10.76
+25.3%
27.5%€17.52€7.01n/a18
Feb ’25€8.75
€11.28
+28.8%
32.2%€19.91€7.03n/a18
Jan ’25€8.09
€11.20
+38.4%
32.5%€19.76€6.98n/a18
Dec ’24€8.17
€11.05
+35.3%
32.2%€19.45€6.87n/a18
Nov ’24€7.91
€11.42
+44.4%
30.1%€19.48€6.88€12.7917
Oct ’24€8.77
€11.84
+35.0%
29.9%€19.93€7.63€13.2318
Sep ’24€8.54
€11.63
+36.2%
28.2%€19.27€7.59€12.8919
Aug ’24€9.65
€11.70
+21.2%
26.5%€19.12€8.11€12.8719
Jul ’24€8.72
€11.71
+34.3%
27.5%€19.63€8.19€13.1719
Jun ’24€8.97
€11.82
+31.8%
27.3%€19.55€8.15€12.3018
May ’24€8.57
€11.54
+34.7%
26.7%€19.03€7.93€9.0018
Apr ’24€8.65
€11.44
+32.2%
26.8%€19.07€7.51€8.3920
Mar ’24€9.20
€11.52
+25.2%
26.2%€19.08€7.51€8.5920
Feb ’24€9.65
€11.67
+20.9%
22.8%€18.68€8.83€8.7519
Jan ’24€9.70
€12.05
+24.2%
22.2%€19.22€9.09€8.0920
Dec ’23€9.30
€11.89
+27.8%
22.0%€18.88€8.93€8.1720
Nov ’23€8.55
€12.30
+43.9%
24.8%€19.03€9.00€7.9120

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%