Deutsche Börse Évaluation
Le site DB1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DB1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DB1 ( €216 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €240.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DB1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DB1?
Mesure clé : Comme DB1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DB1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.4x |
| Les revenus | €1.85b |
| Capitalisation boursière | €39.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
| Ratio PEG | 4.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DB1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.9x | ||
DBK Deutsche Bank | 7.9x | 13.4% | €30.5b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.1x | 12.7% | €7.8b |
MSCI MSCI | 38.5x | 9.5% | US$46.2b |
TW Tradeweb Markets | 64.2x | 17.3% | US$29.0b |
DB1 Deutsche Börse | 21.4x | 4.6% | €39.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DB1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DB1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$409.25m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$202.59m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.05m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DB1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.4x |
| Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €216.00 | €223.71 +3.6% | 7.2% | €249.00 | €194.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €213.00 | €222.24 +4.3% | 6.9% | €242.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €211.20 | €212.94 +0.8% | 6.7% | €239.00 | €192.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €202.30 | €208.56 +3.1% | 6.0% | €230.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €189.05 | €208.50 +10.3% | 5.9% | €229.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €189.90 | €204.83 +7.9% | 6.2% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €180.45 | €204.56 +13.4% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €181.65 | €204.56 +12.6% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €189.10 | €203.83 +7.8% | 6.2% | €231.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €193.00 | €203.89 +5.6% | 6.0% | €231.00 | €185.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €186.15 | €200.05 +7.5% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €186.25 | €197.37 +6.0% | 7.5% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €175.65 | €195.53 +11.3% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €157.95 | €191.26 +21.1% | 8.2% | €224.00 | €168.00 | €213.00 | 19 |
| Oct ’24 | €164.60 | €193.06 +17.3% | 8.2% | €233.00 | €170.00 | €211.20 | 17 |
| Sep ’24 | €164.25 | €194.18 +18.2% | 8.1% | €233.00 | €170.00 | €202.30 | 17 |
| Aug ’24 | €171.75 | €195.39 +13.8% | 7.8% | €233.00 | €170.00 | €189.05 | 18 |
| Jul ’24 | €169.35 | €194.18 +14.7% | 7.3% | €215.00 | €170.00 | €189.90 | 17 |
| Jun ’24 | €164.05 | €195.24 +19.0% | 8.0% | €224.00 | €170.00 | €180.45 | 17 |
| May ’24 | €172.70 | €194.56 +12.7% | 7.5% | €221.00 | €170.00 | €181.65 | 16 |
| Apr ’24 | €179.95 | €193.50 +7.5% | 7.2% | €219.00 | €170.00 | €189.10 | 18 |
| Mar ’24 | €166.10 | €193.45 +16.5% | 7.1% | €219.00 | €170.00 | €193.00 | 19 |
| Feb ’24 | €166.70 | €192.01 +15.2% | 8.1% | €219.00 | €165.00 | €186.15 | 19 |
| Jan ’24 | €163.30 | €191.01 +17.0% | 8.4% | €215.00 | €165.00 | €186.25 | 19 |
| Dec ’23 | €178.05 | €192.59 +8.2% | 8.5% | €215.00 | €165.00 | €175.65 | 19 |
| Nov ’23 | €162.75 | €192.59 +18.3% | 8.5% | €215.00 | €165.00 | €157.95 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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