Compagnie du Bois Sauvage S.A.

DB:C5S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €360.4m

Compagnie du Bois Sauvage Évaluation

Le site C5S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C5S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C5S ( €215 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €708.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C5S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C5S?

Mesure clé : Comme C5S n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour C5S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C5S par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de C5S?
Ratio PS1.2x
Vente€297.02m
Capitalisation boursière€360.42m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de C5S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour C5S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.7x
CHG CHAPTERS Group
6x20.2%€524.2m
PZS Scherzer
9.8x10.0%€65.3m
GLJ Grenke
1.3x14.1%€705.1m
JDC JDC Group
1.5x11.2%€313.7m
C5S Compagnie du Bois Sauvage
1.2xn/a€360.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: C5S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de C5S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.92m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.25k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
C5S 1.2xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: C5S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de C5S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C5S PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales C5S } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C5S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€215.00
€332.50
+54.7%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Nov ’25€238.00
€332.50
+39.7%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Oct ’25€254.00
€332.50
+30.9%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Sep ’25€269.00
€336.50
+25.1%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Aug ’25€271.00
€336.50
+24.2%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Jul ’25€247.00
€336.50
+36.2%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Jun ’25€271.00
€326.50
+20.5%
5.1%€343.00€310.00n/a2
May ’25€256.00
€326.50
+27.5%
5.1%€343.00€310.00n/a2
Apr ’25€245.00
€326.50
+33.3%
5.1%€343.00€310.00n/a2
Mar ’25€250.00
€341.50
+36.6%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Feb ’25€271.00
€341.50
+26.0%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Jan ’25€280.00
€341.50
+22.0%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Dec ’24€265.00
€341.50
+28.9%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Nov ’24€261.00
€341.50
+30.8%
0.4%€343.00€340.00€238.002
Oct ’24€272.00
€341.50
+25.6%
0.4%€343.00€340.00€254.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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0%

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