The Bank of New York Mellon Corporation

DB:BN9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €54.1b

Bank of New York Mellon Évaluation

Le site BN9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BN9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BN9 ( €74.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €104.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BN9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BN9?

Mesure clé : Comme BN9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BN9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BN9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BN9?
Ratio PE17.1x
Les revenusUS$3.35b
Capitalisation boursièreUS$56.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BN9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BN9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
BN9 Bank of New York Mellon
17.1x10.9%€56.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BN9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BN9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BN9 17.1xMoyenne de l'industrie 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BN9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BN9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BN9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.1x
Juste PE Ratio21x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BN9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BN9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€74.02
€76.87
+3.8%
6.7%€85.49€66.49n/a16
Nov ’25€69.18
€73.88
+6.8%
7.3%€82.75€60.68n/a16
Oct ’25€64.61
€65.96
+2.1%
6.7%€72.27€56.91n/a16
Sep ’25€60.45
€64.33
+6.4%
6.1%€69.25€54.67n/a17
Aug ’25€59.99
€65.03
+8.4%
6.6%€70.30€55.50n/a17
Jul ’25€56.28
€60.35
+7.2%
5.4%€65.19€54.02n/a17
Jun ’25€53.69
€59.52
+10.9%
5.8%€64.89€52.84n/a17
May ’25€53.63
€59.88
+11.7%
5.5%€65.25€54.07n/a17
Apr ’25€52.50
€57.99
+10.5%
6.0%€63.31€52.14n/a17
Mar ’25€51.80
€57.37
+10.8%
5.4%€63.11€51.97n/a17
Feb ’25€51.20
€56.39
+10.1%
5.9%€62.72€51.65n/a17
Jan ’25€47.00
€49.13
+4.5%
6.9%€56.35€43.63n/a17
Dec ’24€44.15
€48.38
+9.6%
8.8%€57.01€41.38n/a17
Nov ’24€40.20
€49.75
+23.8%
9.3%€58.86€42.72€69.1817
Oct ’24€40.65
€49.88
+22.7%
9.2%€58.03€42.12€64.6117
Sep ’24€41.30
€49.15
+19.0%
8.8%€57.02€41.39€60.4518
Aug ’24€41.05
€47.67
+16.1%
9.0%€55.35€39.28€59.9918
Jul ’24€40.45
€48.48
+19.9%
10.5%€56.56€38.31€56.2817
Jun ’24€37.50
€49.23
+31.3%
10.8%€57.62€38.11€53.6917
May ’24€37.95
€48.70
+28.3%
10.1%€56.56€37.40€53.6317
Apr ’24€41.02
€51.30
+25.1%
9.8%€59.00€40.56€52.5017
Mar ’24€47.84
€52.71
+10.2%
7.8%€59.74€45.74€51.8017
Feb ’24€46.12
€50.98
+10.5%
8.3%€58.26€44.60€51.2017
Jan ’24€42.47
€46.89
+10.4%
8.0%€53.74€41.48€47.0015
Dec ’23€43.58
€46.36
+6.4%
8.5%€54.15€39.90€44.1515
Nov ’23€42.98
€48.94
+13.9%
9.8%€57.83€41.60€40.2015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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