Banca Generali S.p.A.

DB:B7A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.0b

Banca Generali Évaluation

Le site B7A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de B7A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: B7A ( €43.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: B7A se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de B7A?

Mesure clé : Comme B7A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour B7A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de B7A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de B7A?
Ratio PE12.1x
Les revenus€409.65m
Capitalisation boursière€4.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de B7A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour B7A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€388.5m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
B7A Banca Generali
12.1x-4.6%€5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: B7A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de B7A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
B7A 12.1xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: B7A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de B7A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

B7A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio12.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: B7A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes B7A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€43.28
€42.54
-1.7%
7.4%€48.80€37.40n/a9
Nov ’25€40.50
€41.99
+3.7%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Oct ’25€40.32
€41.98
+4.1%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Sep ’25€40.06
€41.98
+4.8%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Aug ’25€40.06
€42.05
+5.0%
6.7%€48.60€39.10n/a10
Jul ’25€37.66
€39.37
+4.5%
5.6%€43.00€33.90n/a10
Jun ’25€38.20
€38.90
+1.8%
7.1%€43.00€33.80n/a10
May ’25€36.62
€36.28
-0.9%
6.1%€40.00€31.80n/a9
Apr ’25€36.54
€35.18
-3.7%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Mar ’25€34.41
€35.18
+2.2%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Feb ’25€35.26
€34.84
-1.2%
5.4%€38.50€31.80n/a10
Jan ’25€33.70
€34.11
+1.2%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Dec ’24€32.60
€34.11
+4.6%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Nov ’24€30.58
€34.17
+11.7%
5.6%€37.00€31.10€40.5010
Oct ’24€33.46
€34.53
+3.2%
4.7%€37.00€32.00€40.3210
Sep ’24€33.76
€34.55
+2.3%
4.6%€37.00€32.00€40.0610
Aug ’24€33.56
€34.40
+2.5%
5.4%€37.00€31.00€40.0610
Jul ’24€30.76
€34.09
+10.8%
5.8%€37.00€31.00€37.6610
Jun ’24€28.89
€34.85
+20.6%
8.5%€41.40€31.00€38.2010
May ’24€29.74
€35.13
+18.1%
8.7%€41.40€30.50€36.6210
Apr ’24€28.75
€36.26
+26.1%
6.1%€41.40€32.30€36.5410
Mar ’24€32.12
€36.26
+12.9%
6.1%€41.40€32.30€34.4110
Feb ’24€33.16
€34.13
+2.9%
5.6%€38.00€31.70€35.269
Jan ’24€31.84
€34.13
+7.2%
5.6%€38.00€31.70€33.709
Dec ’23€31.35
€34.13
+8.9%
5.6%€38.00€31.70€32.609
Nov ’23n/a
€33.16
0%
6.1%€36.00€30.00€30.589

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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