Ashmore Group Plc

DB:A1B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.4b

Ashmore Group Évaluation

Le site A1B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A1B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A1B ( €2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A1B se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A1B?

Mesure clé : Comme A1B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A1B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A1B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A1B?
Ratio PE12.1x
Les revenusUK£93.70m
Capitalisation boursièreUK£1.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A1B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A1B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€420.9m
MLP MLP
9.9x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
A1B Ashmore Group
12.1x-4.9%€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A1B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A1B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.56m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A1B 12.1xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A1B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A1B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A1B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A1B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A1B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.00
€2.23
+11.4%
21.2%€3.41€1.79n/a11
Nov ’25€2.48
€2.25
-9.3%
20.3%€3.41€1.79n/a11
Oct ’25€2.44
€2.20
-9.9%
21.3%€3.42€1.74n/a11
Sep ’25€2.05
€2.20
+7.2%
20.8%€3.38€1.78n/a11
Aug ’25€2.03
€2.20
+8.3%
20.8%€3.38€1.78n/a11
Jul ’25€2.03
€2.31
+14.2%
18.3%€3.36€1.77n/a11
Jun ’25€2.28
€2.27
-0.6%
18.8%€3.35€1.76n/a12
May ’25€2.22
€2.25
+1.7%
18.8%€3.33€1.75n/a12
Apr ’25€2.26
€2.40
+6.2%
16.8%€3.34€1.76n/a12
Mar ’25€2.40
€2.40
+0.06%
16.6%€3.34€1.76n/a12
Feb ’25€2.47
€2.38
-3.7%
17.2%€3.33€1.75n/a12
Jan ’25€2.55
€2.21
-13.4%
20.6%€3.31€1.74n/a12
Dec ’24€2.04
€2.19
+7.6%
20.7%€3.29€1.73n/a12
Nov ’24€1.95
€2.25
+15.6%
20.5%€3.27€1.72€2.4812
Oct ’24€2.14
€2.41
+12.7%
17.3%€3.31€1.86€2.4412
Sep ’24€2.25
€2.58
+15.0%
15.0%€3.31€2.03€2.0511
Aug ’24€2.39
€2.61
+9.4%
14.8%€3.33€2.04€2.0311
Jul ’24€2.37
€2.73
+15.3%
14.4%€3.24€2.16€2.0311
Jun ’24€2.59
€2.73
+5.3%
14.4%€3.24€2.16€2.2811
May ’24€2.68
€2.73
+1.7%
14.4%€3.24€2.16€2.2211
Apr ’24€2.70
€2.79
+3.3%
13.0%€3.34€2.26€2.2611
Mar ’24€3.04
€2.79
-8.3%
13.0%€3.34€2.26€2.4011
Feb ’24€3.00
€2.76
-8.1%
17.3%€3.25€1.88€2.4711
Jan ’24€2.70
€2.62
-3.1%
16.1%€3.32€1.92€2.5511
Dec ’23€2.60
€2.58
-0.9%
17.4%€3.31€1.91€2.0411
Nov ’23€2.38
€2.51
+5.7%
17.3%€3.29€1.90€1.9512

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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