Antin Infrastructure Partners SAS Évaluation
Le site 8ZU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8ZU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8ZU (€10.6) is trading below our estimate of fair value (€15.42)
Significativement en dessous de la juste valeur: 8ZU is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8ZU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 8ZU? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €1.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8ZU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.8x | ||
MLP MLP | 10.7x | 6.9% | €652.5m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 13.1% | €7.9b |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €391.7m |
O4B OVB Holding | 15.2x | 2.4% | €276.5m |
8ZU Antin Infrastructure Partners SAS | 16.4x | 21.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8ZU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.4x) compared to the peer average (10.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8ZU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8ZU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.4x) compared to the German Capital Markets industry average (21.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8ZU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.4x |
| Juste PE Ratio | 17.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8ZU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.60 | €15.17 +43.1% | 15.2% | €21.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €12.02 | €15.28 +27.1% | 14.7% | €21.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €12.48 | €15.86 +27.0% | 14.8% | €21.50 | €13.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €12.24 | €15.97 +30.4% | 15.0% | €21.50 | €13.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.42 | €16.02 +40.3% | 13.4% | €20.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €12.70 | €16.38 +29.0% | 13.1% | €20.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €12.02 | €16.54 +37.6% | 13.4% | €20.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €13.32 | €16.84 +26.5% | 15.6% | €22.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €14.74 | €17.94 +21.7% | 17.5% | €25.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €16.49 | €17.13 +3.9% | 20.3% | €25.00 | €13.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €13.59 | €17.44 +28.3% | 21.5% | €25.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €12.11 | €16.96 +40.1% | 23.7% | €25.00 | €13.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €11.10 | €20.08 +80.9% | 23.9% | €31.00 | €14.60 | €10.60 | 8 |
| Oct ’24 | €12.21 | €20.26 +66.0% | 23.2% | €31.00 | €14.60 | €12.02 | 8 |
| Sep ’24 | €13.38 | €20.26 +51.4% | 23.2% | €31.00 | €14.60 | €12.48 | 8 |
| Aug ’24 | €15.62 | €19.73 +26.3% | 20.4% | €28.00 | €14.60 | €12.24 | 8 |
| Jul ’24 | €14.78 | €21.25 +43.8% | 20.5% | €28.00 | €14.60 | €11.42 | 8 |
| Jun ’24 | €14.74 | €22.29 +51.2% | 16.6% | €28.00 | €17.20 | €12.70 | 7 |
| May ’24 | €15.25 | €22.29 +46.1% | 16.6% | €28.00 | €17.20 | €12.02 | 7 |
| Apr ’24 | €16.61 | €23.44 +41.1% | 16.4% | €30.00 | €18.10 | €13.32 | 7 |
| Mar ’24 | €20.28 | €25.59 +26.2% | 8.2% | €30.00 | €23.00 | €14.74 | 7 |
| Feb ’24 | €20.68 | €25.92 +25.3% | 10.4% | €30.00 | €22.30 | €16.49 | 6 |
| Jan ’24 | €20.40 | €26.25 +28.7% | 10.8% | €30.00 | €22.30 | €13.59 | 6 |
| Dec ’23 | €22.76 | €26.20 +15.1% | 11.8% | €30.00 | €22.30 | €12.11 | 5 |
| Nov ’23 | €22.34 | €28.73 +28.6% | 3.9% | €30.00 | €26.90 | €11.10 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.