Ellington Credit Évaluation

Le site 73Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 73Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 73Z ( €6.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 73Z se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 73Z?

Mesure clé : Comme 73Z est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 73Z. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 73Z par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 73Z?
Ratio PE	9.3x
Les revenus	US$21.03m
Capitalisation boursière	US$194.69m

73Z des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 73Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 73Z par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.6x
BBHK Deutsche Balaton	5.9x	n/a	€175.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital	11.8x	5.4%	€197.4m
QB7 Quirin Privatbank	20.3x	n/a	€164.1m
DBAN Deutsche Beteiligungs	24.4x	54.1%	€420.9m
73Z Ellington Credit	9.3x	28.8%	€194.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 73Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 73Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$406.78m
HXCK Ernst Russ	3.8x	-18.2%	US$206.28m
VG8 Varengold Bank	1.8x	n/a	US$24.05m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.68m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 73Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 73Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

73Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.3x
Juste PE Ratio	14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 73Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 73Z et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€6.30	€6.84 +8.6%	10.3%	€7.55	€6.13	n/a	2
Nov ’25	€5.75	€6.63 +15.3%	10.3%	€7.32	€5.95	n/a	2
Oct ’25	€6.15	€6.54 +6.3%	10.3%	€7.22	€5.86	n/a	2
Sep ’25	€6.20	€6.54 +5.5%	10.3%	€7.22	€5.86	n/a	2
Aug ’25	€6.40	€6.66 +4.1%	10.3%	€7.35	€5.97	n/a	2
Jul ’25	€6.35	€6.66 +4.9%	10.3%	€7.35	€5.97	n/a	2
Jun ’25	€6.40	€6.66 +4.1%	10.3%	€7.35	€5.97	n/a	2
May ’25	€6.20	€6.34 +2.2%	3.7%	€6.57	€6.10	n/a	2
Apr ’25	€6.25	€6.05 -3.2%	7.7%	€6.52	€5.59	n/a	2
Mar ’25	€5.45	€5.92 +8.7%	7.7%	€6.38	€5.47	n/a	2
Feb ’25	€5.50	€5.92 +7.7%	7.7%	€6.38	€5.47	n/a	2
Jan ’25	€5.60	€5.92 +5.7%	7.7%	€6.38	€5.47	n/a	2
Apr ’24	€6.50	€8.06 +23.9%	5.9%	€8.53	€7.58	€6.25	2
Jan ’24	€6.40	€7.36 +15.0%	3.2%	€7.60	€7.13	€5.60	2
Dec ’23	€7.00	€7.36 +5.2%	3.2%	€7.60	€7.13	€5.50	2
Nov ’23	€6.65	€8.63 +29.8%	13.4%	€9.79	€7.47	€4.94	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

-1.0%

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

-2.5%

-30.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

1.1%

-28.7%