PensionBee Group plc

DB:6HD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €422.2m

PensionBee Group Évaluation

Le site 6HD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6HD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 6HD pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 6HD pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6HD?

Mesure clé : Comme 6HD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6HD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6HD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6HD?
Ratio PS12.4x
VenteUK£28.32m
Capitalisation boursièreUK£350.53m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6HD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6HD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.5%€526.3m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.02xn/a€393.6m
HXCK Ernst Russ
1x-4.4%€187.3m
O4B OVB Holding
0.7x3.9%€283.6m
6HD PensionBee Group
12.4x20.7%€350.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6HD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6HD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MLP MLP
0.6x2.3%US$677.64m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.5%US$554.91m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.02xn/aUS$416.46m
6HD 12.4xMoyenne de l'industrie 2.9xNo. of Companies22PS048121620+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6HD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6HD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6HD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 12.4x
Juste PS Ratio2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6HD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6HD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.64
€2.41
+46.7%
10.4%€2.61€1.98n/a4
Nov ’25€1.78
€2.41
+35.2%
10.4%€2.61€1.98n/a4
Oct ’25€1.95
€2.30
+17.9%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Sep ’25€1.87
€2.30
+22.9%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Aug ’25€1.86
€2.30
+23.6%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Jul ’25€1.90
€1.84
-3.0%
12.2%€2.01€1.46n/a4
Jun ’25€1.65
€1.84
+11.7%
12.2%€2.01€1.46n/a4
May ’25€1.71
€1.84
+7.8%
12.2%€2.01€1.46n/a4
Apr ’25€1.20
€1.66
+38.3%
18.8%€1.99€1.25n/a4
Mar ’25€1.00
€1.66
+66.0%
18.8%€1.99€1.25n/a4
Feb ’25€1.07
€1.66
+55.3%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Jan ’25€1.02
€1.66
+62.9%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Dec ’24€0.80
€1.66
+107.7%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Nov ’24€0.66
€1.66
+151.8%
15.6%€1.95€1.38€1.784
Oct ’24€0.77
€1.73
+124.6%
17.8%€2.09€1.40€1.954
Sep ’24€0.79
€1.73
+120.3%
17.8%€2.09€1.40€1.874
Aug ’24€0.81
€1.73
+114.9%
17.8%€2.09€1.40€1.864
Jul ’24€0.80
€1.73
+116.2%
17.8%€2.09€1.40€1.904
Jun ’24€0.73
€1.88
+155.6%
24.4%€2.62€1.37€1.655
May ’24€0.90
€1.88
+108.7%
24.4%€2.62€1.37€1.715
Apr ’24€1.00
€1.81
+80.7%
32.1%€2.61€0.85€1.205
Mar ’24€0.94
€1.79
+90.2%
32.8%€2.47€0.86€1.004
Feb ’24€0.68
€1.79
+164.8%
32.8%€2.47€0.86€1.074
Jan ’24€0.57
€1.85
+221.8%
7.3%€1.97€1.62€1.024
Dec ’23€0.63
€1.85
+193.7%
7.3%€1.97€1.62€0.804
Nov ’23€0.67
€1.95
+193.5%
14.7%€2.39€1.60€0.664

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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