Hamilton Global Opportunities PLC

DB:5DS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €19.3m

Hamilton Global Opportunities Évaluation

Le site 5DS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5DS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5DS ( €39.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5DS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5DS?

Mesure clé : Comme 5DS a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour 5DS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5DS par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de 5DS?
Ratio PB1.4x
Livre€13.55m
Capitalisation boursière€19.35m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de 5DS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour 5DS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
MWB0 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
1.4xn/a€28.3m
XTP Sino
12.8x61.6%€146.1m
5XI Consensus Asset Management
1.8xn/a€7.4m
BWB Baader Bank
1.1xn/a€201.0m
5DS Hamilton Global Opportunities
1.4xn/a€19.3m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: 5DS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).


Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de 5DS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

6 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
XE8 Black Sea Property
0.1xn/aUS$7.68m
FNZA China Finance Online
0.1xn/aUS$1.21m
LEH Lehner Investments
0.1xn/aUS$1.09m
WD0 Smart Valor
0.06xn/aUS$346.66k
5DS 1.4xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: 5DS est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 1.1 x).


Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de 5DS par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5DS PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.4x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 5DS } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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