Jupiter Fund Management Plc

DB:4JF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €457.9m

Jupiter Fund Management Évaluation

Le site 4JF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4JF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.04
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 4JF ( €0.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4JF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4JF?

Mesure clé : Comme 4JF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4JF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4JF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4JF?
Ratio PE6x
Les revenusUK£65.20m
Capitalisation boursièreUK£389.84m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4JF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4JF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.3x
O4B OVB Holding
16.8x3.5%€322.1m
MLP MLP
12.7x7.8%€878.9m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.1x10.9%€170.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.8xn/a€172.3m
4JF Jupiter Fund Management
6x-21.4%€389.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4JF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4JF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.2%US$220.40m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.08m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
4.2xn/aUS$23.38m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.35m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4JF 6.0xMoyenne de l'industrie 29.0xNo. of Companies7PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4JF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4JF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4JF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6x
Juste PE Ratio9.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4JF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4JF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.88
€0.84
-3.6%
17.5%€1.06€0.65n/a11
Apr ’26€0.89
€0.96
+9.0%
10.4%€1.20€0.84n/a11
Mar ’26€0.90
€1.00
+11.7%
9.5%€1.21€0.85n/a11
Feb ’26€0.97
€1.00
+2.5%
10.9%€1.19€0.83n/a11
Jan ’26€1.02
€1.06
+4.1%
8.9%€1.20€0.92n/a11
Dec ’25€0.99
€1.06
+6.7%
8.9%€1.20€0.92n/a11
Nov ’25€0.94
€1.06
+12.9%
8.6%€1.20€0.92n/a11
Oct ’25€1.02
€1.02
+0.2%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Sep ’25€1.06
€1.02
-3.5%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Aug ’25€1.02
€1.03
+0.8%
10.3%€1.18€0.89n/a10
Jul ’25€0.91
€1.00
+10.9%
8.2%€1.18€0.89n/a10
Jun ’25€0.97
€1.00
+2.8%
8.1%€1.17€0.89n/a12
May ’25€0.91
€1.01
+11.4%
8.8%€1.17€0.88€0.8312
Apr ’25€0.99
€1.04
+4.5%
9.9%€1.23€0.84€0.8912
Mar ’25€0.93
€1.02
+10.2%
12.6%€1.23€0.70€0.9012
Feb ’25€0.91
€0.95
+4.2%
11.6%€1.17€0.70€0.9712
Jan ’25€1.05
€1.04
-1.3%
16.5%€1.40€0.82€1.0212
Dec ’24€0.94
€1.04
+10.8%
16.5%€1.40€0.82€0.9912
Nov ’24€0.90
€1.18
+31.2%
31.7%€1.93€0.83€0.9411
Oct ’24€1.09
€1.48
+36.0%
21.4%€2.08€1.04€1.0212
Sep ’24€1.14
€1.52
+33.2%
19.8%€2.10€1.11€1.0612
Aug ’24€1.31
€1.52
+16.0%
20.0%€2.09€1.11€1.0212
Jul ’24€1.23
€1.60
+29.9%
15.5%€2.09€1.34€0.9112
Jun ’24€1.27
€1.57
+23.3%
15.2%€2.04€1.30€0.9712
May ’24€1.45
€1.57
+8.0%
15.2%€2.04€1.30€0.9112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.83
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/05 07:50
Cours de l'action en fin de journée2025/05/05 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Jupiter Fund Management Plc est couverte par 30 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Christopher TurnerBerenberg