Orchid Island Capital Évaluation

Le site 45U0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 45U0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 45U0 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 45U0 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 45U0?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 45U0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 45U0 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 45U0?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$589.68m

45U0 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	-0.08x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 45U0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 45U0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	6.7x
MLP MLP	10.6x	6.9%	€647.0m
HXCK Ernst Russ	3.1x	-23.5%	€193.4m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	€391.7m
GLJ Grenke	9.3x	22.5%	€793.9m
45U0 Orchid Island Capital	10x	-126.1%	€589.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 45U0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 45U0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	50.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	50.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 45U0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 45U0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

45U0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10x
Juste PE Ratio	1.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 45U0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.