AJ Bell plc

DB:3FY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

AJ Bell Évaluation

Le site 3FY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3FY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3FY ( €5.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3FY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3FY?

Mesure clé : Comme 3FY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3FY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3FY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3FY?
Ratio PE23.8x
Les revenusUK£81.33m
Capitalisation boursièreUK£1.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3FY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3FY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
3FY AJ Bell
23.8x8.1%€1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3FY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3FY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3FY 23.8xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3FY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3FY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3FY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.8x
Juste PE Ratio14.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3FY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3FY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.55
€5.58
+0.6%
13.4%€7.09€4.10n/a14
Nov ’25€5.25
€5.50
+4.8%
13.9%€7.08€3.79n/a14
Oct ’25€5.35
€5.18
-3.1%
11.2%€5.94€3.76n/a14
Sep ’25€5.10
€5.18
+1.7%
11.2%€5.94€3.76n/a14
Aug ’25€5.50
€5.13
-6.7%
12.8%€5.95€3.38n/a14
Jul ’25€4.48
€4.58
+2.1%
13.5%€5.43€3.35n/a14
Jun ’25€4.48
€4.64
+3.5%
14.3%€5.74€3.34n/a15
May ’25€3.70
€4.32
+16.8%
16.1%€5.72€3.22n/a14
Apr ’25€3.24
€4.22
+30.2%
16.6%€5.74€3.12n/a14
Mar ’25€3.27
€4.22
+29.3%
16.6%€5.74€3.12n/a14
Feb ’25€3.42
€4.20
+22.7%
17.1%€5.72€3.11n/a14
Jan ’25€3.60
€4.07
+13.2%
20.3%€5.69€2.80n/a14
Dec ’24€2.94
€3.93
+33.6%
19.9%€5.61€2.76n/a14
Nov ’24€2.87
€4.21
+46.4%
17.9%€5.60€3.15€5.2513
Oct ’24€3.21
€4.47
+39.0%
16.0%€6.04€3.16€5.3513
Sep ’24€3.32
€4.61
+39.0%
13.5%€6.07€3.93€5.1012
Aug ’24€3.76
€4.61
+22.5%
13.5%€6.07€3.93€5.5012
Jul ’24€3.58
€4.72
+31.8%
13.2%€6.11€3.95€4.4812
Jun ’24€3.65
€4.69
+28.4%
14.2%€6.11€3.61€4.4812
May ’24€3.65
€4.66
+27.7%
14.4%€5.93€3.39€3.7011
Apr ’24€3.78
€4.66
+23.2%
13.8%€5.69€3.41€3.2411
Mar ’24€3.66
€4.56
+24.6%
15.1%€5.68€3.41€3.2712
Feb ’24€3.80
€4.57
+20.2%
15.8%€5.69€3.42€3.4211
Jan ’24€4.08
€4.55
+11.5%
16.8%€5.68€3.25€3.6011
Dec ’23€4.14
€4.23
+2.1%
18.3%€5.70€3.26€2.9411
Nov ’23€3.68
€4.15
+12.7%
18.6%€5.65€3.23€2.8711

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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