1M0 Aperçu des actions
Hamilton Lane Incorporated est une société de capital-investissement et de capital-risque spécialisée dans le capital-risque précoce, la croissance émergente, le redressement, le marché intermédiaire, la maturité, le mid-venture, le pont, le rachat, la détresse/la culture, le prêt, la mezzanine dans les sociétés de capital-risque. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 0/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 6/6 |
| Santé financière | 4/6 |
| Dividendes | 2/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Aucun risque n'a été détecté pour 1M0 à partir de nos contrôles de risques.
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Hamilton Lane Incorporated Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$153.00 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$191.00 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$106.00 |
| Bêta | 1.33 |
| Variation sur 1 mois | 28.57% |
| Variation sur 3 mois | 4.79% |
| Variation sur 1 an | 41.67% |
| Variation sur 3 ans | 152.89% |
| Variation sur 5 ans | 157.14% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 792.28% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| 1M0 | DE Capital Markets | DE Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 7.0% | -0.5% | 0.5% |
| 1Y | 41.7% | 46.1% | 14.4% |
Rendement vs Industrie: 1M0 a sous-performé le secteur German Capital Markets qui a rapporté 46.1 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: 1M0 a dépassé le marché German qui a rapporté 14.4 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| 1M0 volatility | |
|---|---|
| 1M0 Average Weekly Movement | 7.5% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 6.2% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.8% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: 1M0 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de 1M0 ( 7% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1991 | 700 | Erik Hirsch | www.hamiltonlane.com |
Hamilton Lane Incorporated est une société de capital-investissement et de capital-risque spécialisée dans le capital-risque précoce, la croissance émergente, le redressement, le marché intermédiaire, la maturité, le capital-risque moyen, le pont, le rachat, la détresse et la culture, le prêt, la mezzanine dans les sociétés de capital-risque de croissance. La société gère des stratégies d'investissement alternatives telles que le crédit direct, le crédit direct, les fonds de fonds, le crédit permanent et les actifs réels. Pour les investissements primaires et secondaires dans des fonds de fonds, la société se concentre sur les fonds de capital-investissement, de rachat, de situations spéciales, de crédit, de croissance, de marché intermédiaire, de maturité, de redressement, de mezzanine et de capital-risque.
Hamilton Lane Incorporated Résumé des fondamentaux
| 1M0 statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | €6.47b |
| Bénéfices(TTM) | €193.08m |
| Recettes(TTM) | €620.35m |
33.5x
Ratio P/E10.4x
Ratio P/SLe site 1M0 est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| 1M0 compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$691.66m |
| Coût des recettes | US$259.68m |
| Marge brute | US$431.98m |
| Autres dépenses | US$216.70m |
| Les revenus | US$215.28m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
May 29, 2025
| Résultat par action (EPS) | 5.15 |
| Marge brute | 62.46% |
| Marge bénéficiaire nette | 31.13% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 35.4% |
Quelles ont été les performances à long terme de 1M0?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
1.1%
Rendement actuel des dividendes35%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/18 10:34 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/16 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/03/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Hamilton Lane Incorporated est couverte par 9 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Alexander Blostein | Goldman Sachs |
| Kenneth Worthington | J.P. Morgan |
| Robert Lee | Keefe, Bruyette, & Woods |