Ellington Financial Évaluation
Le site 1EL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1EL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1EL ( €11.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1EL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1EL?
Mesure clé : Comme 1EL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1EL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.5x |
| Les revenus | US$107.93m |
| Capitalisation boursière | US$1.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1EL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.4x | ||
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.4% | €1.5b |
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
GLJ Grenke | 9.6x | 25.2% | €713.0m |
1EL Ellington Financial | 10.5x | 15.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1EL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1EL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1EL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1EL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1EL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.90 | €12.98 +9.1% | 4.2% | €13.69 | €11.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.70 | €12.58 +17.5% | 4.2% | €13.26 | €11.43 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.22 +9.1% | 4.6% | €13.02 | €11.23 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €11.70 | €12.15 +3.8% | 4.8% | €13.05 | €11.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €11.50 | €12.39 +7.7% | 5.8% | €13.38 | €11.07 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.90 | €12.56 +15.3% | 6.3% | €13.50 | €11.17 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €11.00 | €12.56 +14.2% | 6.3% | €13.50 | €11.17 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.60 | €12.69 +19.7% | 6.1% | €13.59 | €11.25 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.80 | €12.79 +18.4% | 6.9% | €14.27 | €11.51 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €10.30 | €13.08 +27.0% | 6.2% | €14.30 | €12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.30 | €13.41 +18.6% | 5.0% | €14.26 | €12.42 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.40 | €13.54 +18.8% | 5.0% | €14.40 | €12.54 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.90 | €13.77 +15.7% | 4.3% | €14.47 | €13.07 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.40 | €13.89 +21.9% | 4.3% | €14.60 | €13.19 | €10.70 | 6 |
| Oct ’24 | €11.60 | €13.50 +16.4% | 6.3% | €14.51 | €12.17 | €11.20 | 7 |
| Sep ’24 | €12.30 | €13.10 +6.5% | 6.0% | €14.12 | €11.84 | €11.70 | 8 |
| Aug ’24 | €12.20 | €12.78 +4.7% | 6.1% | €13.81 | €11.58 | €11.50 | 8 |
| Jul ’24 | €12.50 | €13.10 +4.8% | 6.1% | €14.40 | €12.08 | €10.90 | 8 |
| Jun ’24 | €11.50 | €12.96 +12.7% | 6.1% | €14.25 | €11.95 | €11.00 | 8 |
| May ’24 | €11.40 | €13.00 +14.0% | 5.1% | €14.11 | €12.29 | €10.60 | 8 |
| Apr ’24 | €11.10 | €13.58 +22.3% | 5.0% | €14.36 | €12.74 | €10.80 | 8 |
| Mar ’24 | €12.20 | €13.82 +13.2% | 5.0% | €14.61 | €12.96 | €10.30 | 8 |
| Feb ’24 | €12.70 | €13.43 +5.8% | 4.7% | €14.26 | €12.65 | €11.30 | 8 |
| Jan ’24 | €11.60 | €14.28 +23.1% | 7.0% | €16.15 | €13.06 | €11.40 | 8 |
| Dec ’23 | €13.00 | €14.28 +9.8% | 7.0% | €16.15 | €13.06 | €11.90 | 8 |
| Nov ’23 | €13.10 | €15.37 +17.3% | 6.4% | €17.24 | €13.94 | €11.40 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
-1.0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-2.5%
1Y
-30.0%
Exor
€20.5b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.45
7D
0.4%
1Y
9.2%