Hercules Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Hercules Capital possède un total de capitaux propres de $1.9B et une dette totale de $1.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 93.9%. Son actif total et son passif total sont $3.7B et de $1.8B. L'EBIT de Hercules Capital est $414.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $38.9M.
Informations clés
93.9%
Ratio d'endettement
US$1.74b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.9x |
| Argent liquide | US$38.90m |
| Fonds propres | US$1.85b |
| Total du passif | US$1.80b |
| Total des actifs | US$3.66b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 19H ( $75.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $47.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 19H ( $75.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 19H ( 91.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 19H a été réduit de 110% à 93.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 19H n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 2.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 19H sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.9 x couverture).