Sino AG

XTRA:XTP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €146.1m

Sino Évaluation

Le site XTP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XTP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XTP ( €64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €211.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XTP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XTP?

Mesure clé : Comme XTP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour XTP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XTP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de XTP?
Ratio PS26.9x
Vente€5.42m
Capitalisation boursière€146.09m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de XTP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour XTP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
LUS1 Lang & Schwarz
0.3xn/a€180.7m
EUX EUWAX
4.9xn/a€197.8m
BWB Baader Bank
0.6xn/a€201.0m
ADE Bitcoin Group
47.7xn/a€302.0m
XTP Sino
26.9x8.4%€146.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XTP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 26.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de XTP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MLP MLP
0.6x2.3%US$669.24m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$504.68m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$406.78m
XTP 26.9xMoyenne de l'industrie 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: XTP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 2.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de XTP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XTP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 26.9x
Juste PS Ratio2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: XTP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 26.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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