Worldline SA

XTRA:WO6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Worldline Évaluation

Le site WO6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WO6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.82
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: WO6 ( €7.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WO6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WO6?

Mesure clé : Comme WO6 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WO6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WO6 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WO6?
Ratio PS0.5x
Vente€4.66b
Capitalisation boursière€2.22b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WO6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WO6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
HYQ Hypoport
2.8x11.0%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
3.7x5.8%€1.6b
GLJ Grenke
1.4x14.4%€739.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.8x11.2%€648.2m
WO6 Worldline
0.5x3.2%€2.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WO6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WO6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.85m
CSQ creditshelf
0.0003xn/aUS$1.43k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
WO6 0.5xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WO6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WO6 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WO6 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio2.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WO6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WO6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.83
€9.51
+21.5%
40.4%€22.00€5.00n/a20
Jan ’26€8.34
€9.43
+13.1%
41.0%€22.00€5.00n/a20
Dec ’25€6.70
€9.66
+44.1%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.36
€9.78
+53.7%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€6.64
€10.87
+63.8%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.36
€13.32
+59.5%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.80
€14.29
+62.4%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.37
€14.46
+39.5%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€12.24
€14.66
+19.8%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€9.48
€14.62
+54.3%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.56
€15.04
+30.2%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€10.92
€16.04
+46.9%
33.6%€28.90€9.00n/a20
Feb ’25€12.22
€18.08
+47.9%
35.9%€36.00€10.90n/a20
Jan ’25€15.75
€22.92
+45.5%
77.2%€91.00€10.90€8.3420
Dec ’24€14.68
€22.68
+54.5%
78.7%€91.00€8.90€6.7020
Nov ’24€12.34
€26.16
+112.0%
72.5%€91.00€8.90€6.3619
Oct ’24€26.65
€54.24
+103.5%
22.2%€91.00€30.20€6.6419
Sep ’24€29.47
€54.54
+85.1%
21.7%€91.00€35.90€8.3620
Aug ’24€34.85
€54.71
+57.0%
21.3%€91.00€35.90€8.8020
Jul ’24€33.51
€55.16
+64.6%
20.6%€91.00€35.90€10.3720
Jun ’24€36.38
€55.62
+52.9%
19.4%€91.00€36.50€12.2420
May ’24€39.38
€54.80
+39.2%
21.6%€91.00€33.07€9.4820
Apr ’24€38.26
€54.83
+43.3%
21.5%€91.00€33.07€11.5620
Mar ’24€39.60
€54.92
+38.7%
21.3%€91.00€33.07€10.9220
Feb ’24€42.01
€55.29
+31.6%
21.1%€91.00€33.07€12.2220
Jan ’24€36.34
€55.94
+53.9%
21.7%€91.00€33.07€15.7520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€9.51
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 01:51
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Worldline SA est couverte par 29 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Grégoire HermannAlphaValue
Sven MerktBarclays
Gerardus VosBarclays