Blue Cap AG

XTRA:B7E Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €75.0m

Blue Cap Évaluation

Le site B7E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de B7E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: B7E ( €16.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: B7E se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de B7E?

Mesure clé : Comme B7E n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour B7E. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de B7E par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de B7E?
Ratio PS0.3x
Vente€257.48m
Capitalisation boursière€74.98m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de B7E se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour B7E par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.9x
NF4 Netfonds
0.4x10.9%€90.8m
LQAG Laiqon
3.3x22.3%€97.9m
CAG0 Clere
1.9xn/a€91.9m
A7A Heliad
21.9x-171.4%€77.8m
B7E Blue Cap
0.3x2.1%€75.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: B7E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de B7E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.8x0.8%
B7E Blue Cap
 0.3x2.1%US$79.45m
MLP MLP
0.6x3.1%US$675.15m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$510.11m
B7E 0.3xMoyenne de l'industrie 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.8x9.2%
B7E Blue Cap
 0.3x22.4%US$79.45m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: B7E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de B7E par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

B7E PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: B7E présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes B7E et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.70
€32.20
+92.8%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Nov ’25€16.90
€32.20
+90.5%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Oct ’25€16.80
€30.90
+83.9%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Sep ’25€17.50
€30.50
+74.3%
1.6%€31.00€30.00n/a2
Aug ’25€17.80
€30.90
+73.6%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Jul ’25€19.40
€31.20
+60.8%
2.6%€32.00€30.40n/a2
Jun ’25€18.80
€31.20
+66.0%
2.6%€32.00€30.40n/a2
May ’25€17.90
€31.60
+76.5%
1.3%€32.00€31.20n/a2
Apr ’25€18.40
€32.30
+75.5%
0.9%€32.60€32.00n/a2
Mar ’25€17.40
€31.20
+79.3%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Feb ’25€17.00
€31.20
+83.5%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Jan ’25€17.70
€29.85
+68.6%
0.5%€30.00€29.70n/a2
Dec ’24€17.40
€29.85
+71.6%
0.5%€30.00€29.70n/a2
Nov ’24€16.40
€33.85
+106.4%
12.3%€38.00€29.70€16.902
Oct ’24€18.10
€34.65
+91.4%
9.7%€38.00€31.30€16.802
Sep ’24€19.90
€34.65
+74.1%
9.7%€38.00€31.30€17.502
Aug ’24€21.80
€35.70
+63.8%
6.4%€38.00€33.40€17.802
Jul ’24€23.00
€38.00
+65.2%
5.3%€40.00€36.00€19.402
Jun ’24€22.20
€38.00
+71.2%
5.3%€40.00€36.00€18.802
May ’24€23.00
€39.50
+71.7%
1.3%€40.00€39.00€17.902
Apr ’24€23.80
€39.50
+66.0%
1.3%€40.00€39.00€18.402
Mar ’24€22.40
€39.00
+74.1%
2.6%€40.00€38.00€17.402
Feb ’24€23.80
€39.00
+63.9%
2.6%€40.00€38.00€17.002
Jan ’24€24.80
€39.00
+57.3%
2.6%€40.00€38.00€17.702
Dec ’23€26.00
€39.00
+50.0%
2.6%€40.00€38.00€17.402
Nov ’23€22.00
€40.00
+81.8%
5.0%€42.00€38.00€16.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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