Washington H. Soul Pattinson Évaluation
Le site WD3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WD3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WD3 ( €19.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WD3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WD3?
Mesure clé : Comme WD3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WD3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.8x |
| Les revenus | AU$540.24m |
| Capitalisation boursière | AU$12.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
| Ratio PEG | 7.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WD3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 12.7% | €7.9b |
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
HYQ Hypoport | 47x | 30.4% | €1.4b |
DBK Deutsche Bank | 7.8x | 13.4% | €30.2b |
WD3 Washington H. Soul Pattinson | 22.8x | 3.1% | €12.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WD3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WD3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WD3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WD3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WD3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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