ONE Group Hospitality Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
ONE Group Hospitality possède un total de capitaux propres de $199.5M et une dette totale de $334.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 167.5%. Son actif total et son passif total sont $953.5M et de $753.9M. L'EBIT de ONE Group Hospitality est $23.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $28.2M.
Informations clés
167.5%
Ratio d'endettement
US$334.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | US$28.19m |
| Fonds propres | US$199.54m |
| Total du passif | US$753.93m |
| Total des actifs | US$953.47m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de XZ9 ( $63.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $123.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de XZ9 ( $63.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $630.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de XZ9 ( 153.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de XZ9 est passé de 96.3% à 167.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de XZ9 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de XZ9 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).