Rank Group Évaluation
Le site RNKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RNKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RNKA ( €1.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RNKA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RNKA?
Mesure clé : Comme RNKA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RNKA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.4x |
| Les revenus | UK£12.30m |
| Capitalisation boursière | UK£411.28m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RNKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.2x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €296.1m |
JIN Jumbo Interactive | 19.7x | 7.4% | AU$842.6m |
SUI Sun International | 10.8x | 20.3% | R10.8b |
RNKA Rank Group | 33.4x | 33.3% | €411.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RNKA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RNKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RNKA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RNKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.4x |
| Juste PE Ratio | 27.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RNKA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.02 | €1.44 +41.6% | 13.6% | €1.69 | €1.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.02 | €1.32 +29.6% | 9.1% | €1.44 | €1.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.06 | €1.30 +22.9% | 9.1% | €1.42 | €1.18 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.86 | €1.29 +49.3% | 9.1% | €1.41 | €1.17 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.82 | €1.24 +50.3% | 4.8% | €1.30 | €1.18 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.79 | €1.23 +57.2% | 4.8% | €1.29 | €1.18 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.96 | €1.23 +28.5% | 4.8% | €1.29 | €1.18 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.91 | €1.26 +38.0% | 7.0% | €1.34 | €1.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.78 | €1.26 +62.2% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.79 | €1.26 +60.1% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.81 | €1.26 +56.4% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.85 | €1.23 +44.4% | 7.0% | €1.32 | €1.15 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.85 | €1.23 +44.4% | 7.0% | €1.32 | €1.15 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.75 | €1.23 +63.7% | 7.0% | €1.32 | €1.15 | €1.02 | 2 |
| Oct ’24 | €0.96 | €1.26 +31.5% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | €1.06 | 2 |
| Sep ’24 | €1.05 | €1.26 +20.5% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | €0.86 | 2 |
| Aug ’24 | €1.05 | €1.22 +16.6% | 7.0% | €1.31 | €1.14 | €0.82 | 2 |
| Jul ’24 | €1.03 | €1.22 +18.6% | 7.0% | €1.31 | €1.14 | €0.79 | 2 |
| Jun ’24 | €1.10 | €1.22 +10.8% | 7.0% | €1.31 | €1.14 | €0.96 | 2 |
| May ’24 | €1.15 | €1.22 +6.2% | 7.0% | €1.31 | €1.14 | €0.91 | 2 |
| Apr ’24 | €0.83 | €1.22 +47.2% | 7.0% | €1.31 | €1.14 | €0.78 | 2 |
| Mar ’24 | €0.97 | €1.52 +55.9% | 27.8% | €2.11 | €1.14 | €0.79 | 3 |
| Feb ’24 | €0.99 | €1.52 +53.5% | 27.8% | €2.11 | €1.14 | €0.81 | 3 |
| Jan ’24 | €1.00 | €1.50 +50.5% | 30.9% | €2.14 | €1.04 | €0.85 | 3 |
| Dec ’23 | €1.03 | €1.50 +46.1% | 30.9% | €2.14 | €1.04 | €0.85 | 3 |
| Nov ’23 | €0.59 | €1.50 +152.9% | 30.9% | €2.14 | €1.04 | €0.75 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.