Regenbogen Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Regenbogen possède un total de capitaux propres de €13.3M et une dette totale de €11.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 86.4%. Son actif total et son passif total sont €39.7M et de €26.4M. L'EBIT de Regenbogen est €2.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €5.2M.
Informations clés
86.4%
Ratio d'endettement
€11.46m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5x |
| Argent liquide | €5.20m |
| Fonds propres | €13.27m |
| Total du passif | €26.45m |
| Total des actifs | €39.71m |
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Dec 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RGB ( €11.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( €726.0K ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RGB ( €11.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €25.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RGB ( 47.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RGB a été réduit de 149.6% à 86.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RGB est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 41.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RGB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5 x couverture).