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Regenbogen Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Regenbogen possède un total de capitaux propres de €15.0M et une dette totale de €12.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 80.6%. Son actif total et son passif total sont €39.8M et de €24.8M. L'EBIT de Regenbogen est €1.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €3.8M.
Informations clés
80.6%
Ratio d'endettement
€12.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.5x |
| Argent liquide | €3.78m |
| Fonds propres | €15.03m |
| Total du passif | €24.75m |
| Total des actifs | €39.78m |
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Dec 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RGB ( €10.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €2.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RGB ( €10.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €21.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RGB ( 55.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RGB a été réduit de 113% à 80.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RGB est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 22.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RGB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.5 x couverture).