Lindblad Expeditions Holdings Évaluation
Le site LI4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LI4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LI4 ( €11.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LI4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LI4?
Mesure clé : Comme LI4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LI4? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | US$621.48m |
| Capitalisation boursière | US$720.86m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LI4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
IFA LS Invest | 2.3x | n/a | €291.1m |
HTG HomeToGo | 1.3x | 13.6% | €254.7m |
TUI1 TUI | 0.2x | 3.8% | €3.8b |
CDZ0 MHP Hotel | 0.4x | 11.8% | €51.8m |
LI4 Lindblad Expeditions Holdings | 1.2x | 8.6% | €720.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LI4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LI4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: LI4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LI4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LI4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.80 | €14.65 +24.1% | 14.1% | €17.01 | €11.34 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.50 | €12.02 +41.4% | 18.0% | €14.51 | €9.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.15 | €12.02 +47.5% | 18.0% | €14.51 | €9.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.05 | €11.62 +28.3% | 21.1% | €14.30 | €8.04 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.80 | €11.89 +52.4% | 21.1% | €14.63 | €8.23 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.50 | €11.69 +37.5% | 20.0% | €14.96 | €8.42 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.90 | €11.69 +69.4% | 20.0% | €14.96 | €8.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.65 | €11.69 +75.8% | 20.0% | €14.96 | €8.42 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.50 | €12.93 +52.1% | 13.4% | €14.78 | €10.16 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.40 | €12.95 +54.2% | 13.4% | €14.80 | €10.18 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.40 | €13.02 +55.1% | 15.2% | €15.54 | €10.05 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.85 | €12.64 +28.3% | 11.9% | €13.79 | €10.11 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.05 | €12.40 +75.9% | 13.5% | €14.04 | €10.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.45 | €14.70 +169.6% | 23.5% | €18.76 | €10.32 | €8.50 | 3 |
| Oct ’24 | €6.75 | €14.70 +117.7% | 23.5% | €18.76 | €10.32 | €8.15 | 3 |
| Sep ’24 | €8.15 | €14.68 +80.2% | 23.4% | €18.36 | €10.10 | €9.05 | 3 |
| Aug ’24 | €10.50 | €13.91 +32.5% | 30.3% | €18.14 | €8.16 | €7.80 | 3 |
| Jul ’24 | €9.55 | €13.96 +46.2% | 30.3% | €18.62 | €8.38 | €8.50 | 3 |
| Jun ’24 | €8.75 | €13.80 +57.7% | 26.9% | €18.71 | €8.42 | €6.90 | 4 |
| May ’24 | €10.10 | €12.31 +21.9% | 20.2% | €14.87 | €8.36 | €6.65 | 4 |
| Apr ’24 | €8.50 | €12.31 +44.9% | 20.2% | €14.87 | €8.36 | €8.50 | 4 |
| Mar ’24 | €8.30 | €13.60 +63.8% | 14.2% | €15.01 | €10.32 | €8.40 | 4 |
| Feb ’24 | €10.80 | €14.24 +31.8% | 15.4% | €16.41 | €10.62 | €8.40 | 4 |
| Jan ’24 | €6.80 | €14.24 +109.4% | 15.4% | €16.41 | €10.62 | €9.85 | 4 |
| Dec ’23 | €8.50 | €14.24 +67.5% | 15.4% | €16.41 | €10.62 | €7.05 | 4 |
| Nov ’23 | €8.35 | €15.22 +82.3% | 4.7% | €16.23 | €14.20 | €5.45 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.