Lindblad Expeditions Holdings, Inc.

DB:LI4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €460.6m

Lindblad Expeditions Holdings Évaluation

Le site LI4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LI4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LI4 ( €8.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LI4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LI4?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

LI4 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA19.3x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LI4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LI4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
IFA LS Invest
2.4xn/a€315.8m
HTG HomeToGo
1.4x15.0%€263.1m
0.2x3.8%€3.9b
CDZ0 MHP Hotel
0.3x12.2%€46.2m
LI4 Lindblad Expeditions Holdings
0.8x9.5%€501.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LI4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LI4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a82.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a82.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LI4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 0.9 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LI4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LI4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LI4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LI4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.45
€12.17
+44.0%
18.0%€14.70€9.19n/a4
Oct ’25€8.15
€11.91
+46.1%
18.0%€14.38€8.99n/a4
Sep ’25€9.05
€11.62
+28.3%
21.1%€14.30€8.04n/a4
Aug ’25€7.80
€11.89
+52.4%
21.1%€14.63€8.23n/a4
Jul ’25€8.50
€11.69
+37.5%
20.0%€14.96€8.42n/a4
Jun ’25€6.90
€11.69
+69.4%
20.0%€14.96€8.42n/a4
May ’25€6.65
€11.69
+75.8%
20.0%€14.96€8.42n/a4
Apr ’25€8.50
€12.93
+52.1%
13.4%€14.78€10.16n/a4
Mar ’25€8.40
€12.95
+54.2%
13.4%€14.80€10.18n/a4
Feb ’25€8.40
€13.02
+55.1%
15.2%€15.54€10.05n/a4
Jan ’25€9.85
€12.64
+28.3%
11.9%€13.79€10.11n/a4
Dec ’24€7.05
€12.40
+75.9%
13.5%€14.04€10.29n/a4
Nov ’24€5.45
€14.70
+169.6%
23.5%€18.76€10.32€8.503
Oct ’24€6.75
€14.70
+117.7%
23.5%€18.76€10.32€8.153
Sep ’24€8.15
€14.68
+80.2%
23.4%€18.36€10.10€9.053
Aug ’24€10.50
€13.91
+32.5%
30.3%€18.14€8.16€7.803
Jul ’24€9.55
€13.96
+46.2%
30.3%€18.62€8.38€8.503
Jun ’24€8.75
€13.80
+57.7%
26.9%€18.71€8.42€6.904
May ’24€10.10
€12.31
+21.9%
20.2%€14.87€8.36€6.654
Apr ’24€8.50
€12.31
+44.9%
20.2%€14.87€8.36€8.504
Mar ’24€8.30
€13.60
+63.8%
14.2%€15.01€10.32€8.404
Feb ’24€10.80
€14.24
+31.8%
15.4%€16.41€10.62€8.404
Jan ’24€6.80
€14.24
+109.4%
15.4%€16.41€10.62€9.854
Dec ’23€8.50
€14.24
+67.5%
15.4%€16.41€10.62€7.054
Nov ’23€8.35
€15.22
+82.3%
4.7%€16.23€14.20€5.454

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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