Galaxy Entertainment Group Évaluation
Le site KW9A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KW9A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KW9A ( €3.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KW9A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KW9A?
Mesure clé : Comme KW9A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KW9A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17x |
| Les revenus | HK$8.33b |
| Capitalisation boursière | HK$141.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KW9A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €944.3m |
TUI1 TUI | 7.2x | 17.3% | €3.9b |
EVO Evolution | 15.5x | 11.0% | SEK 205.0b |
1928 Sands China | 18.5x | 19.3% | HK$152.0b |
KW9A Galaxy Entertainment Group | 17x | 15.7% | €141.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KW9A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KW9A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KW9A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KW9A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17x |
| Juste PE Ratio | 33.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KW9A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.92 | €5.96 +52.1% | 12.3% | €7.90 | €4.87 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €4.08 | €5.81 +42.4% | 14.6% | €7.61 | €3.99 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €4.38 | €5.55 +26.6% | 16.1% | €7.43 | €3.89 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €3.42 | €5.53 +61.7% | 16.1% | €7.41 | €3.88 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €3.74 | €5.99 +60.1% | 12.4% | €7.55 | €4.66 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €4.20 | €6.13 +45.9% | 11.9% | €7.65 | €4.72 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €4.36 | €6.05 +38.8% | 11.9% | €7.57 | €4.68 | n/a | 20 |
| May ’25 | €4.14 | €6.34 +53.1% | 12.7% | €7.62 | €4.53 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €4.54 | €6.53 +43.9% | 10.9% | €7.64 | €5.45 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €4.86 | €6.62 +36.2% | 10.9% | €7.78 | €5.42 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €4.96 | €6.73 +35.6% | 9.4% | €7.77 | €5.81 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €4.92 | €7.09 +44.0% | 9.2% | €8.30 | €5.86 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €4.70 | €7.06 +50.2% | 8.3% | €8.17 | €6.07 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €5.25 | €7.70 +46.7% | 7.4% | €8.62 | €6.27 | €4.08 | 19 |
| Oct ’24 | €5.60 | €7.76 +38.6% | 7.9% | €9.24 | €6.29 | €4.38 | 20 |
| Sep ’24 | €5.95 | €7.61 +28.0% | 9.0% | €8.98 | €6.11 | €3.42 | 20 |
| Aug ’24 | €6.40 | €7.33 +14.6% | 10.7% | €9.24 | €5.86 | €3.74 | 19 |
| Jul ’24 | €5.75 | €7.34 +27.6% | 9.4% | €8.77 | €5.96 | €4.20 | 18 |
| Jun ’24 | €5.65 | €7.45 +31.8% | 8.6% | €8.92 | €6.07 | €4.36 | 19 |
| May ’24 | €6.25 | €7.19 +15.0% | 9.3% | €8.72 | €5.93 | €4.14 | 18 |
| Apr ’24 | €6.05 | €7.16 +18.2% | 9.9% | €8.85 | €6.02 | €4.54 | 18 |
| Mar ’24 | €6.63 | €7.23 +8.9% | 10.0% | €9.03 | €6.14 | €4.86 | 19 |
| Feb ’24 | €6.49 | €6.73 +3.7% | 9.2% | €8.24 | €5.78 | €4.96 | 18 |
| Jan ’24 | €6.12 | €6.45 +5.4% | 13.1% | €8.24 | €4.27 | €4.92 | 18 |
| Dec ’23 | €5.85 | €6.33 +8.2% | 11.6% | €7.14 | €4.27 | €4.70 | 18 |
| Nov ’23 | €4.89 | €6.70 +37.2% | 11.8% | €7.77 | €4.53 | €5.25 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.