Jumbo Interactive Évaluation
Le site JUB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JUB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JUB ( €8.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JUB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JUB?
Mesure clé : Comme JUB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JUB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.4x |
| Les revenus | AU$43.35m |
| Capitalisation boursière | AU$842.58m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JUB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.7x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €296.1m |
SUI Sun International | 10.8x | 20.3% | R10.8b |
RNK Rank Group | 33.4x | 33.3% | UK£411.3m |
JUB Jumbo Interactive | 19.4x | 7.4% | €842.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JUB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JUB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.4x |
| Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.15 | €9.11 +11.8% | 11.1% | €10.96 | €7.46 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €7.70 | €9.33 +21.1% | 13.3% | €11.80 | €7.86 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €8.35 | €9.37 +12.2% | 12.7% | €12.01 | €8.01 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €8.30 | €9.35 +12.6% | 13.3% | €11.83 | €7.89 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.60 | €9.90 +3.2% | 13.4% | €12.58 | €7.92 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €10.50 | €10.57 +0.6% | 14.0% | €12.86 | €8.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €9.70 | €10.45 +7.7% | 14.0% | €12.74 | €8.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €9.45 | €10.18 +7.7% | 14.3% | €12.59 | €7.93 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €10.10 | €10.18 +0.8% | 14.3% | €12.59 | €7.93 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €10.60 | €10.18 -4.0% | 15.1% | €12.53 | €7.89 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.05 | €9.58 +5.9% | 12.5% | €11.64 | €7.82 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €8.45 | €9.77 +15.6% | 12.7% | €11.85 | €7.96 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.95 | €9.56 +20.3% | 12.7% | €11.55 | €7.76 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.05 | €10.06 +25.0% | 14.0% | €12.70 | €7.80 | €7.70 | 7 |
| Oct ’24 | €9.15 | €10.24 +12.0% | 10.2% | €12.51 | €8.87 | €8.35 | 7 |
| Sep ’24 | €9.00 | €10.24 +13.8% | 10.2% | €12.51 | €8.87 | €8.30 | 7 |
| Aug ’24 | €9.05 | €10.43 +15.2% | 9.6% | €12.68 | €9.24 | €9.60 | 7 |
| Jul ’24 | €8.55 | €10.56 +23.5% | 9.6% | €12.87 | €9.38 | €10.50 | 7 |
| Jun ’24 | €8.90 | €10.29 +15.7% | 9.3% | €12.64 | €9.21 | €9.70 | 8 |
| May ’24 | €7.65 | €10.12 +32.3% | 7.9% | €11.77 | €8.84 | €9.45 | 8 |
| Apr ’24 | €7.55 | €10.24 +35.6% | 8.5% | €11.89 | €8.93 | €10.10 | 7 |
| Mar ’24 | €8.50 | €10.33 +21.6% | 10.0% | €12.26 | €8.77 | €10.60 | 8 |
| Feb ’24 | €9.70 | €10.53 +8.6% | 10.3% | €12.29 | €8.92 | €9.05 | 9 |
| Jan ’24 | €8.70 | €10.34 +18.9% | 10.7% | €12.03 | €8.74 | €8.45 | 9 |
| Dec ’23 | €9.25 | €10.64 +15.0% | 10.8% | €12.33 | €8.96 | €7.95 | 9 |
| Nov ’23 | €8.70 | €10.39 +19.4% | 10.1% | €11.69 | €8.94 | €8.05 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.