I Grandi Viaggi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
I Grandi Viaggi possède un total de capitaux propres de €65.3M et une dette totale de €5.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.8%. Son actif total et son passif total sont €114.8M et de €49.5M. L'EBIT de I Grandi Viaggi est €2.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €18.0M.
Informations clés
7.8%
Ratio d'endettement
€5.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -3x |
| Argent liquide | €18.03m |
| Fonds propres | €65.27m |
| Total du passif | €49.49m |
| Total des actifs | €114.76m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 95H ( €34.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €38.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 95H ( €34.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( €11.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 95H dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 95H a été réduit de 10.2% à 7.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 95H est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 152.2% ).
Couverture des intérêts: 95H gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.