Various Eateries Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Various Eateries possède un total de capitaux propres de £28.7M et une dette totale de £3.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.5%. Son actif total et son passif total sont £71.5M et de £42.8M.
Informations clés
10.5%
Ratio d'endettement
UK£3.02m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | UK£7.22m |
| Fonds propres | UK£28.73m |
| Total du passif | UK£42.78m |
| Total des actifs | UK£71.51m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 63U ( £10.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £14.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 63U ( £10.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £28.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 63U dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: 63U avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 63U dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 63U dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 9.2 % chaque année